德邦德利货币市场基金基金合同生效公告 公告送出日期:2013年9月17日 1、公告基本信息 基金名称 德邦德利货币市场基金 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月16日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《德邦德利货币市场基金基金合同》、《德邦德利货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币A 德邦德利货币B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]1018号 基金募集期间 自2013年9月2日至2013年9月12日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2013年9月16日 募集有效认购总户数(单位:户) 7,186 份额级别 德邦德利货币A 德邦德利货币B 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 1,422,105,568.78 657,869,500.00 2,079,975,068.78 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 364,328.56 90,674.26 455,002.82 募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,422,105,568.78 657,869,500.00 2,079,975,068.78 利息结转的份额 364,328.56 90,674.26 455,002.82 合计 1,422,469,897.34 657,960,174.26 2,080,430,071.60 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0% 0% 0% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,642,052.32 0.00 1,642,052.32 占基金总份额比例 0.1154% 0% 0.0789% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年9月16日 注: 1、按照有关法律规定,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含) 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。 3、其他需要提示的事项 根据德邦德利货币市场基金基金合同、招募说明书的有关规定,德邦德利货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.dbfund.com.cn)或客户服务电话400-821-7788查询交易确认情况。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 二〇一三年九月十七日