1公.告送出日期:2025年1月22日公告基本信息 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金主代码 000298 基金合同生效日 2014年04月23日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海纯债债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2025年1月14日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年的第一次分红 下属分级基金的基金简称 中海纯债A 中海纯债C 下属分级基金的交易代码 000298 000299 基分级准基日下金属份 额净 值(单 - 1.180 截下止属基分准级基日位:元人)民币 金的相标关指基分准级日基下金可属 供分配:利润 - 5,703,139.70(单位 人民 币元) 案本(次单下位属:分元级/1基0份金基分金红方份- 0.3000 可供注分2配:(利1额))润根的据基10金%。合同规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额 ( )1因0大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次 分红(相3)关本事次项分。红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红 以金确额2保如.与本有分次变红分化红相,本行关公的为司符其将合他在相信红关息利法发规放及日本公基布金分基红金金合额同调的整要公求告。,最终收益分配方案则以该公告为准, 权益登记日 2025年1月23日 除息日 2025年1月23日 现金红利发放日 2025年1月24日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资的投资者 红利再投资相关事项的说明 额的净基值金(份N额AV将)确于定20日2257为年日21起0其月2可5现2年以4金日1查红月计询利2入、3转赎日其换回,基其为。金红基账利金户再份,投额20资的25所基年转金1月份换 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]12(8号《关于开放式税收相关事项的说明证券投)资基金有关税收问题的通知》,投资者包括个人和机构投资者从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业 所得税。 33..1其权他益需登费要记用提相日示关申的事请事项申的项购说明或转换转入的基本金次份分额红免不收享利分有所红本转手换次续的分费基红;选金权份择益额红免,利权收再益申投购登资费方记用式日。的申投请资赎者回其红或 转换3转.2出的基金份额享有本次分红权益。根据《中海纯债债券债券型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方 式。投3.3资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。投资者可以在每个基金开放20日25的交1易时23间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 年 月 日)最400后88一89次78选8择的02分1红3方87式89为78准8 。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心( 或 — )确认分红方式是 否正3确.4。如希望修改分红方式,请务必在2025年1月23日前到销售网点办妥变更手续。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对 账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服 务电3话.54008889788或021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等 业务3的.6申请。由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中 为海基基(3金金1.7份管额理。有限公司基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转 (32.8))中中风咨海海险询基基提办金金示法管管:本理理基有有金限限管公公理司司人客网承户站诺服h以t务tp诚:热//实w线w信:w4用.z0h0、f8勤u8n8勉d9.c7尽o8m8责。或的0原21则—管38理78和97运88用。基金资产,但不保证基 金书。一敬定请盈投利资,也者不留保意证投最资低风收险益。。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明 中海基2金02管5年理1有月限2公2日司