中海纯债债券型证券投资基金分红公告 1. 公告送出日期:2024年6月24日公告基本信息 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债 基金主代码 000298 基金合同生效日 2014年04月23日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海纯债债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2024年6月14日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红 下属分级基金的基金简称 中海纯债A 中海纯债C 下属分级基金的交易代码 000298 000299 基准日下属分级基 截下止属基分级准日基金份人额民净币值(元)单位: 1.187 1.206 金的相标关指基金可准位供日:人分下民配属币利分元润级)(单基20,727,064.61 384,206.35 本次下位属:元分/1级0份基基金金分份红额方)案(单0.4000 0.4000 注:(1)根据基10金%合同2规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 。( )因 例计算的应分配金额或每 1大0额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比份基金份3额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。( )本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益 及最终基2收金.益与合分分同配红的方相约案关定则的进以其行该他调公信整告息。为分准红,金以额确如保有本变次化分,红本行公为司符将合在相红关利法发规放及日本公基布金分基红金金合额同调的整要公求告。, 权益登记日 2024年6月26日 除息日 2024年6月26日 现金红利发放日 2024年6月27日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为2024年6月26日,其红利再投资所转换的基金份额将于202248年6月27日计入其基金账户,2024年6月日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1(28号《关于开放式税收相关事项的说明证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所 得税。 33..1其权他益需登费要记用提相日示关申的事请事项申的项购说明或转换转入的基本金次份分额红不免收享利分有所红本转手次换续的分费基红;选金权择份益额红,免利权收再益申投登购资费记方用日式。的申投请资赎者回其或红 转换3转.2出的基金份额享有本次分红权益。根据《中海纯债债券债券型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方 式。3投.3资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。投资者可以在每个基金开放20日24的交6易时26间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 年 月 日)最4后00一88次89选78择8的0分21红方38式78为97准88。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心( 或 — )确认分红方式 是34本.040公否8由8司正8于9特确7部8此。8分提或投如示0资希2:1者请望—在各3修8开位7改8户投9分7时资8红8填者、方通写核过式的对本,地开请公址户务司不信必网够息在站准,若或确2需0完到2补4整原年充,开为或6户月确更网2保改6点投,日请变资前及更者到时相能销致关够电售资及本网料时公点。准司办确的妥地客3收变.户5到更权服对手益务账续登电单记话。, 日至红3.6利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中 海自动基((3转金1.7为管基理金有份限额公。司开放式基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现金红利 32.8))中中风咨海海险询基基提办金金示法管管:本理理基有有金限限管公公理司司人网客承户站诺服ht以务tp:诚热//w实线w信:w4.z用0h0f、8u8勤n8d9勉.c7o8尽m8。责或的02原1—则3管87理89和78运8。用基金资产,但不保证 基明书金。一敬定请盈投利资,也者不留保意证投最资低风收险益。。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说 中海基2金02管4年理6有月限2公4日司