中海纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 时间：2019-07-01 估值日期：2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000298 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 62,622,303.08 基金份额净值（单位： 1.069 人民币元） 基金份额累计净值 1.069 （单位：人民币元） 下属各类别基金的基 中海纯债债券 A 中海纯债债券 C 金简称 下属各类别基金的交 000298 000299 易代码 下属各类别基金资产 24,660,855.77 37,961,447.31 净值（单位：人民币 元） 下属各类别基金的份 1.080 1.062 额净值（单位：人民 币元） 下属各类别基金的份 1.220 1.202 额累计净值（单位： 人民币元） 分红金额 基金实施分红等事项 （单位：元 除息日 其他事项说明 的特别说明 /10 份基金份额） - - （场内） （场外） - - 注： -