中海纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期：2018-06-30 公告送出日期：2018-07-01 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000298 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 58,841,578.55 基金份额净值（单位：人 1.026 民币元） 基金份额累计净值（单位： 1.026 人民币元） 下属各类别基金的基金简 中海纯债债券 A 中海纯债债券 C 称 下属各类别基金的交易代 000298 000299 码 下属各类别基金资产净值 56,089,198.54 2,752,380.01 （单位：人民币元） 下属各类别基金的份额净 1.026 1.011 值（单位：人民币元） 下属各类别基金的份额累 计净值（单位：人民币元） 1.166 1.151 分红金额 基金实施分红等事项的特 （单位：元 其他事项说 除息日 别说明 /10 份基金份额） 明 - - （场 （场 - - 内） 外） 注： -