公1.告公告送出基日本信期息:2024年11月25日 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金主代码 000298 基金合同生效日 2014年04月23日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海纯债债券型证券投 资基金基金合同》 收益分配基准日 2024年11月18日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第二次分红 下属分级基金的基金简称 中海纯债A 中海纯债C 下属分级基金的交易代码 000298 000299 基准日下属分 级基金份额净 1.157 - 截止基准日 值(单位:人民 下属分级基 币元) 金的相关指 基准日下属分 标 级基金可供分 13,449,652.80 - 配利润(单位: 人民币元) 本(次单下位属:元分/1级0份基基金金分份红额方)案0.1200 - 注:(1)根据基金合同规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终2收.与益分分红配相方关案的则其以他该信公息告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。 权益登记日 2024年11月26日 除息日 2024年11月26日 现金红利发放日 2024年11月27日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额 持有人 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 红利再投资相关事项的说明 (NAV)确定日为2024年11月26日,其红利再投资所转换的基金份额将 于2024年11月27日计入其基金账户,2024年11月28日起可以查询、赎 回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资 税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配 中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换 3.其他需要提示的事项 的基金份额免收申购费用。 3.1权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换3转.2出根的据基《金中份海额纯享债有债本券次债分券红型权证益券。投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方 式。投3.3资投者资可者通可过以查在询每了个解基基金金开目放前日的的分交红易设时置间状内态到。各销售网点修改分红方式,本次分红方式将 按照投资者在权益登记日前(不含2024年11月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到 销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788或021—38789788)确认分红方 式是3否.4正由确于。部如分希投望资修者改在分开红户方时式填,请写务的必地在址2不02够4年准1确1完月整26,日为前确到保销投售资网者点能办够妥及变时更准手确续地。收到对 账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服 务电3话.54权00益88登89记78日8或至0红21利—发38放78日97注88册、通登过记本人公不司接网受站投或资到者原基开金户转网托点管变、更非相交关易资过料户。和基金转换等 业务3的.6申由请于。支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中 海基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转 为基3金.7份咨额询。办法 ((21))中中海海基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服ht务tp:热//w线w:w4.z0h0f8u8n8d9.c7o8m8。或021—38789788。 3.8 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 中海基金管理有限公司