中海纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2023-12-31 公告送出日期:2024-01-01 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金主代码 000298 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 下属各类别基金的基金简称 中海纯债债券A 中海纯债债券C 下属各类别基金的交易代码 000298 000299 下属各类别基金的前端交易代码 - - 下属各类别基金的后端交易代码 - - 下属各类别基金的份额净值 1.157 1.179 下属各类别基金的份额累计净值 1.332 1.327 除息日(场内) - 除息日(场外) - 基金实施分红等事项的特别说明 分红金额(单位:元/10份基金份额)- 其他事项说明 -