中海纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 返回 > 时间:2019-01-01 估值日期:2018-12-31 公告送出日期:2019-01-01 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000298 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 125,200,250.89 基金份额净值(单位: 1.053 人民币元) 基金份额累计净值 1.053 (单位:人民币元) 下属各类别基金的基 中海纯债债券 A 中海纯债债券 C 金简称 下属各类别基金的交 000298 000299 易代码 下属各类别基金资产 65,627,420.31 59,572,830.58 净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 1.061 1.044 额净值(单位:人民 币元) 下属各类别基金的份 1.201 1.184 额累计净值(单位: 人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项 (单位:元 除息日 其他事项说明 的特别说明 /10 份基金份额) - - (场内) (场外) - -