中海纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-01 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000298 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 100,615,095.45 基金份额净值(单位:人民币 0.983 元) 基金份额累计净值(单位:人 0.983 民币元) 下属各类别基金的基金简称 中海纯债债券 A 中海纯债债券 C 下属各类别基金的交易代码 000298 000299 下属各类别基金资产净值(单 72,796,560.32 27,818,535.13 位:人民币元) 下属各类别基金的份额净值 0.986 0.976 (单位:人民币元) 下属各类别基金的份额累计净 1.126 1.116 值(单位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的特别说 其他事项说 除息日 (单位:元/10 份 明 明 基金份额) - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -