鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2017-05-20
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变
更的提示性公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经
与托管行和会计师事务所协调一致,鹏华基金管理有限公司决定自 2017 年 5 月 19 日起
对公司旗下基金(ETF 基金除外)持有的信威集团(股票代码:600485)进行估值调整,
调整后的估值价格为 11.68 元/股。
待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
鹏华基金管理有限公司
二○一七年五月二十日