定期20开2放4年债第券型2次证分券红投公资告基金 公1.公告告送基出本日信期息:2024年12月06日 基金名称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰实定期开放债券 基金主代码 000295 基金合同生效日 2013年09月10日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 公告依据 作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金招募 说明书》及更新的约定 收益分配基准日 2024年12月02日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第2次分红 下属分级基金的基金简称 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华丰实定期开放债 鹏华丰实定期开券B放债券D 下属分级基金的交易代码 000295 000296 021403 基基准金日份下额属净分级值 截止基准日下(元单)位:人民币 1.1070 1.1136 1.0201 相属关分指级标基金的基准日下属分级 润基(金单可位供:分人配民币利54,165,228.31 160,924.76 289.00 元) 位本:次元下/1属0份分基级金基份金额分)红方案(单0.166 0.056 0.02 注:根据《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有 关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配 比例不2.与得分低红于相该关次的可其供他分信配息利润的20%。 权益登记日 2024年12月10日 除息日 2024年12月10日 现金红利发放日 2024年12月12日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。 11、2选月择10红日利的再基投金资份的额投净值资为者计,其算红基利准将确按定2再02投4资年 红利再投资相关事项的说明 份基金额份。额2、将选于择2红02利4年再投12资月方11式日的直投接资计者入所其转基换金账的 户,2024年12月12日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 方1、式本的次投分资红者免,收其分红红利手所续转费换。投2资、选的择基红金利份再额投免收资 申购费用等红利再投资费用。 注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额 不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享 有本次分红权益。 2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金 分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红 方案3,.并其依他法需履要行提相示关的程事序项。 咨询办法 1基、鹏金华份基额金持管有理人有欲限了公解司本网基站金其:ww它w有.ph关fu信nd息.co,m可.c采n取如下方法咨询: 23、、鹏鹏华华基基金金管管理理有有限限公公司司客直户销服网务点热及线本:基40金0-各67销88售-5机33构;07的55相-8关23网53点66(详8见 本基金更新招募说明书及相关公告)。 1本、(基1)金自投2资01者3年选择5月分2红4日方(式含的)起重,要本提公示司取消账户级别分红方式,即投资者 若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的 账户分红方式将不再有效; (2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方 式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式; (3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影 2响01,3投年资5者月现2持3日有(或含曾)之经前持通有过的账基户金类产业品务,其提分交红的方账式户均分保红留方不式变设。置但,自投2资01者3在年 5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方式 将不再2、生如效投。资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基 金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份 额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现 金分红3、。请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基 金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分 红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的 基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符 的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日 之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 风险提示 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进 行投资,并注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司