关于调整鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金管理费率 和托管费率并修改基金合同等事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金 合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,鹏华丰实定期开放债券型证券投 资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称 “基金管理人”)经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并 报中国证监会备案,决定调低本基金的管理费率和托管费率,并相应修改基金合 同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下: 一、修改内容要点: 1、调整管理费 本基金的基金管理费年费率拟由0.7%调整为0.3%。 2、调整托管费 本基金的基金托管费年费率拟由0.2%调整为0.1%。 二、《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条 修改前内容 修改后内容 款 第十六部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标 基金费用与 准和支付方式 准和支付方式 税收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金 资产净值的 0.7%年费率计提。管理 资产净值的 0.3%年费率计提。管理 费的计算方法如下: 费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 1 第十六部分 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 基金费用与 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金 税收 资产净值的 0.2%的年费率计提。托 资产净值的 0.1%的年费率计提。托 管费的计算方法如下: 管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 第二十五部 根据上述修订内容相应进行修订 分基金合同 内容摘要 三、《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订对照表 托管协议条 修改前内容 修改后内容 款 十一、基金费 (一)基金管理费的计提比例和计提 (一)基金管理费的计提比例和计提 用 方法 方法 在通常情况下,基金管理费按 在通常情况下,基金管理费按 前一日基金资产净值 0.7%年费率计 前一日基金资产净值 0.3%年费率计 提。计算方法如下: 提。计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 十一、基金费 (二)基金托管费的计提比例和计提 (二)基金托管费的计提比例和计提 用 方法 方法 在通常情况下,基金托管费按 在通常情况下,基金托管费按 前一日基金资产净值 0.2%年费率计 前一日基金资产净值 0.1%年费率计 提。计算方法如下: 提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.1%÷当年天数 2  H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 四、重要提示 1、上述基金管理费率和托管费率的调整,自2019年7月25日起生效,本基 金基金合同及托管协议对应内容相应修改。 2、根据本基金《基金合同》“第九部分 基金份额持有人大会”的“一、召 开事由”中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开 基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务 费;……”的规定,本基金降低管理费率和托管费率无需召开基金份额持有人 大会。 3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议,招 募说明书将在定期更新时相应修改。投资者可通过本公司客户服务中心或官方 网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:400-6788-999/400-6788-533 本公司网站:www.phfund.com 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇一九年七月二十四日 3