关于修改鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 基金份额净值计算精度的公告 为了减少鹏华全球高收益债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额 净值与实际值的偏差,更好的保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简 称“本基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证 监会备案,决定对本基金的基金份额净值计算精度进行调整,由“保留到小数点后3位,小 数点后第4位四舍五入”修改为“保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”,并对本 基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。 一、《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》修改如下: 修改的章节 修改前内容 修改后内容 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 基金份额的 途 途 申购与赎回 原表述: 修改为: 本基金人民币基金份额和美元现汇 本基金人民币基金份额和美元现汇 基金份额的基金份额净值的计算,保 基金份额的基金份额净值的计算,保 留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位 留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位 四舍五入,由此产生的收益或损失由 四舍五入,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 基金财产承担。 第十四部分 四、估值程序 四、估值程序 基金资产估 原表述: 修改为: 值 人民币基金份额净值和美元基金份 人民币基金份额净值和美元基金份 额净值的计算分别精确到 0.001 元 额净值的计算分别精确到 0.0001 元 和 0.001 美元,小数点后第四位四舍 和 0.0001 美元,小数点后第五位四 五入。 舍五入。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 原表述: 修改为: 当基金份额净值小数点后 3 位以内 当基金份额净值小数点后 4 位以内 (含第 3 位)发生估值错误时,视为 (含第 4 位)发生估值错误时,视为基 基金份额净值错误。 金份额净值错误。 二、重要提示 1、上述对《基金合同》的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影 响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后 的《基金合同》及《托管协议》自2018年6月19日起生效。 2、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的 1/2 相关内容进行修订。 3、投资者可登陆基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn/ )查询相关信息或拨 打客户服务电话(400-6788-999)咨询相关事宜。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2018年6月15日 2/2