银华信投用资季基金季分红红债公券告型证券1. 公告基本信息 公告送出日期:2025年10月21日 基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金 基金简称 银华信用季季红债券 基金主代码 000286 基金合同生效日 2013年9月18日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》等的有关规 定 收益分配基准日 2025年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第三次分红 下属各类基金的基金简称 银华信用季季红债券A 银华信用季季红债券C 银华信用季季红债券 D 下属各类基金的交易代码 000286 010986 019383 基准日下属各类基金份 额净值(单位:人民币 1.0573 1.0222 1.0574 元) 基准日下属各类基金可 截止基准日下属各类基 供分配利润(单位:人民16,124,199.65 16,123,483.85 16,597,351.32 金的相关指标 币元) 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 8,062,099.83 8,061,741.93 8,298,675.66 的应分配金额(单位:人 民币元) 本次下属各类基金分红方案(单位:元/10份基金0.080 0.080 0.080 份额) 注:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类、C类或D类基金份额每份基金 份额每年收益分配次数最多为12次,当本基金各类基金份额每季度末最后一个工作日每 份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得 低于收益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每 单位该2)类本基次金每份份额A类收基益金分份配额金(额指后基不金能代低码于为面0值00。286的银华信用季季红债券A)分配的收 益占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为66.61%。每份C类基金份 额(指基金代码为010986的银华信用季季红债券C)分配的收益占收益分配基准日每份C 类基金份额可供分配利润的比例为70.71%。每份D类基金份额(指基金代码为019383的 银华信用季季红债券D)分配的收益占收益分配基准日每份D类基金份额可供分配利润 的比例2.为与6分6.红32相%。关的其他信息 权益登记日 2025年10月22日 除息日 2025年10月22日 现金红利发放日 2025年10月23日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利以2025年10月22日的基金份额净值(NAV) 转换为相应基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基 金份3额.持其有他人需的要现提金示红的利事按项红利再投日的份额净值自动转为对应类别的基金份额。 31).1选红择利现发金放红办利法方式的投资者的红利款将于2025年10月23日自基金托管账户划 出。 22日2的)选份择额红净利值再进投行资计方算式,并的于投2资02者5年,其1红0月利2再3日投将资份所额转计换入的其基基金金份账额户将,以投2资02者5年应1于0月份 额计入其在销售机构开立的交易账户后(不晚于2025年10月24日)进行份额确认查询,并 可以发3.2起提赎示回申请。 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权 益,权2)益本登基记金日默有认效的赎收回益申分请配及方转式换是转现出金本分基红金。的投基资金者份可额以享在有基本金次开收放益日分的配交权易益时。间内 2到02销5售年网10点月修22改日分)最红后方一式次,本选次择分的红分红确方认式的为方准式。将按照投资者在权益登记日之前(不含 31).3银咨华询基途金径管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333 32))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司网直站销h网ttp点://及ww本w.基yh金fun各d.代com销.c机n构的相关网点(详见本基 金招募说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2025年10月21日