分红公告 1公.告公送告出基日本期信:2息024年11月8日 基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金 基金简称 银华信用季季红债券 基金主代码 000286 基金合同生效日 2013年9月18日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》等的 有关规定 收益分配基准日 2024年10月29日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第四次分红 下属各类基金的基金简称 银华信用季季红债券A 银华信用季季红债券 银华信用季季红债 C 券D 下属各类基金的交易代码 000286 010986 019383 基准日下属各类基金 份额净值(单位:人民1.0586 1.0235 1.0586 币元) 基准日下属各类基金 截止基准日下属各类 可供分配利润(单位: 18,226,710.13 921,245.44 1,240,651.36 基金的相关指标 人民币元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 - - - 计算的应分配金额(单 位:人民币元) 本次下属各类基金分红方案(单位:元/10份基 0.0700 0.0700 0.0700 金份额) 注:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类、C类或D类基金份额每份 基金份额每年收益分配次数最多为12次,当本基金各类基金份额每季度末最后一个 工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益 分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%, 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的该 类基金2)份本额次净每值份减A去类每基单金位份该额(类指基基金金份代额码收为益0分00配28金6的额后银不华能信低用于季面季值红。债券A)分配 的收益占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为61.49%。每份C 类基金份额(指基金代码为010986的银华信用季季红债券C)分配的收益占收益分配 基准日每份C类基金份额可供分配利润的比例为65.57%。每份D类基金份额(指基金 代码为019383的银华信用季季红债券D)分配的收益占收益分配基准日每份D类基金 份额可2.供与分分配红利相润关的的比其例他为信61息.58%。 权益登记日 2024年11月11日 除息日 2024年11月11日 现金红利发放日 2024年11月12日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利以2024年11月11日的基金份额净值 (NAV)转换为相应基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记 机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为对应类别的 基金份3.额其。他需要提示的事项 31).1选红择利现发金放红办利法方式的投资者的红利款将于2024年11月12日自基金托管账户 划出2。)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2024年 11月11日的份额净值进行计算,并于11月12日将份额计入其基金账户,投资者应于 份额计入其在销售机构开立的交易账户后(不晚于2024年11月13日)进行份额确认查 询,并3.可2以提发示起赎回申请。 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配 权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权 益。2)本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时 间(不内含到20销24售年网1点1月修1改1日分)红最方后式一,次本选次择分的红分确红认方的式方为式准将。按照投资者在权益登记日之前 31).3银咨华询基途金径管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333 32))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司网直站销h网ttp点://w及w本w.y基hf金un各d.c代om销.c机n构的相关网点(详见 本基金招募说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2024年11月8日