分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年8月13日 基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金 基金简称 银华信用季季红债券 基金主代码 000286 基金合同生效日 2013年9月18日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》等 的有关规定 收益分配基准日 2024年8月2日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红 下属各类基金的基金简称 银华信用季季红债券A 银华信用季季红债券C 银华信用季季红债 券D 下属各类基金的交易代码 000286 010986 019383 基准日下属各类基金 份额净值(单位:人民 1.0627 1.0271 1.0626 币元) 基准日下属各类基金 截止基准日下属各类基 可供分配利润(单位: 16,473,791.47 859,469.62 1,498,745.77 金的相关指标 人民币元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 - - - 计算的应分配金额(单 位:人民币元) 本次下属各类基金分红方案(单位:元/10份基金0.0700 0.0630 0.0690 份额) 注:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类、C类或D类基金份额每份基金份 额每年收益分配次数最多为12次,当本基金各类基金份额每季度末最后一个工作日每份基 金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收 益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个 月可不进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准 日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份 额收益2)分本配次金每额份后A不类能基低金于份面额(值指。基金代码为000286的银华信用季季红债券A)分配的收益 占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为77.62%。每份C类基金份额(指 基金代码为010986的银华信用季季红债券C)分配的收益占收益分配基准日每份C类基金份 额可供分配利润的比例为77.12%。每份D类基金份额(指基金代码为019383的银华信用季 季77.红61债%。券D)分配的收益占收益分配基准日每份D类基金份额可供分配利润的比例为 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年8月14日 除息日 2024年8月14日 现金红利发放日 2024年8月15日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2024年8月14日的基金份额净值 红利再投资相关事项的说明 (NAV)转换为相应基金份额; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2024年8月16日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 额持3有.人其的他现需金要红提利示按的红事利项再投日的份额净值自动转为对应类别的基金份额。 31).1选红择利现发金放红办利法方式的投资者的红利款将于2024年8月15日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2024年8月14 日的份额净值进行计算,并于8月15日将份额计入其基金账户。投资者应于2024年8月16 日进行3.2份提额示确认查询,并可以发起赎回申请。 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权 益登记2)日本有基效金赎默回认申的请收及益转分换配转方出式本是基现金金的分基红金。份投额资享者有可本以次在收基益金分开配放权日益的。交易时间内到 销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年8 月143日.3)最咨后询一途次径选择的分红方式为准。 12))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司客网户站服htt务p:/热/w线ww:.0y1h0fu-n8d5.c1o8m65.c5n8,400-678-3333 3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招 募说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2024年8月13日