1. 公告基本信息公告送出日期:2024年1月30日 基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金 基金简称 银华信用季季红债券 基金主代码 000286 基金合同生效日 2013年9月18日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》等的有关规 定 收益分配基准日 2024年1月19日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红 下属各类基金的基金简称 银华信用季季红债券A 银华信用季季红债券C D银华信用季季红债券 下属各类基金的交易代码 000286 010986 019383 基准日下属各类基金份额 1.0528 1.0174 1.0528 净值(单位:人民币元) 基准日下属各类基金可供 截止基准日下属各类基金 分配利润(元单)位:人民币21,111,147.03 5,453,478.68 899,229.69 的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 - - - 分配金额(单位:人民币 元) 本次下属各类基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.060 0.060 0.060 注:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类、C类或D类基金份额每份基金份 额每年收益分配次数最多为12次,当本基金各类基金份额每季度末最后一个工作日每份基金 份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分 配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供 分配利润*50%,且基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益 分配金2)额本后次不每能份低A于类面基值金。份额(指基金代码为000286的银华信用季季红债券A)分配的收益 占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为62.34%。每份C类基金份额(指 基金代码为010986的银华信用季季红债券C)分配的收益占收益分配基准日每份C类基金份 额可供分配利润的比例为69.38%。每份D类基金份额(指基金代码为019383的银华信用季季 红债2券. D与)分分红配相的关收的益其占他收信益息分配基准日每份D类基金份额可供分配利润的比例为62.78%。 权益登记日 2024年1月31日 除息日 2024年1月31日 现金红利发放日 2024年2月1日 分红对象 权1)选益择登红记利日再在投本资基的金注投册资登者记,其机现构金登红记利在以册2的02本4基年金1月份额31持日有的人基金份额净值(NAV)转 红利再投资相关事项的说明 2换)为相应基金份额;红利再投资的基金份额可赎回起始日:2024年2月2日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 21))本基金本次收益分配免收收益分配手续费;费用相关事项的说明收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 额持3有.人其的他现需金要红提利示按的红事利项再投日的份额净值自动转为对应类别的基金份额。 13).1选红择利现发金放红办利法方式的投资者的红利款将于2024年2月1日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2024年1月31日 的份额净值进行计算,并于2月1日将份额计入其基金账户。投资者应于2024年2月2日进行 份额确3.2认提查示询,并可以发起赎回申请。 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权 益登记2)日本有基效金赎默回认申的请收及益转分换配转方出式本是基现金金的分基红金。投份资额者享可有以本在次基收金益开分放配日权的益交。易时间内到销 3售1网日点)最修后改一分次红选方择式的,本分次红分方红式确为认准的。方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年1月 31).3银咨华询基途金径管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333 32))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司网直站销网htt点p:/及/ww本w基.yh金fu各nd代.co销m.机cn构的相关网点(详见本基金招 募说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2024年1月30日