银华信用季季红债券型 证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年4月20日 基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金 基金简称 银华信用季季红债券 基金主代码 000286 基金合同生效日 2013年9月18日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基 金基金合同》等的有关规定 收益分配基准日 2023年3月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红 下属各类基金的基金简称 银华信用季季红债券A 银华信用季季红债券C 下属各类基金的交易代码 000286 010986 基准日下属各类基金份额净 1.0478 1.0131 值(单位:人民币元) 截止基准日下属各类基金的相 基准日下属各类基金可供分 21,929,171.31 1,100,682.54 关指标 配利润(单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 - - 金额(单位:人民币元) 本次下属各类基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.050 0.050 注:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类或C类基金份额每份基金份额每年收益分配次 0数.0最1元多时为,1至2次少,进当行本收基益金分A配类1或次C,类每基次金收份益额分每配季比度例末不最得后低一于个收工益作分日配每基份准基日金该份类额基可金供份分额配每利份润基超金过份 额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的该类基金份额净值减 去每单2)位本该次类每基份金A类份额基收金益份分额(配指金基额金后代不码能为低0于00面28值6的。银华信用季季红债券A)分配的收益占收益分配基 准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为50.59%。每份C类基金份额(指基金代码为010986的银华 信用季2.季与红分债红券相C)关分的配其的他收信益息占收益分配基准日每份C类基金份额可供分配利润的比例为53.42%。 权益登记日 2023年4月21日 除息日 2023年4月21日 现金红利发放日 2023年4月24日 分红对象 1权)选益择登红记利日再在投本资基的金投注资册者登,记其机现构金登红记利在以册2的02本3年基4金月份2额1日持的有基人金份额净值 红利再投资相关事项的说明 (NAV2))转换为相应基金份额;红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023年4月25日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金 费用相关事项的说明有1)本关基2税)收金收益本问次分题收配的益采通分用知配红》,利免基再收金收投向资益投方分资式配者免手分续收配费再的投;基资金的收费益用,暂。免征收所得税。 注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小 于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红 利再3投.日其的他份需额要净提值示自的动事转项为对应类别的基金份额。 31).1选红择利现发金放红办利法方式的投资者的红利款将于2023年4月24日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2023年4月21日的份额净值 进行计算,并于4月24日将份额计入其基金账户。投资者应于2023年4月25日进行份额确认查询,并可以 发起赎3.2回提申示请。 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有 效赎2回)申本请基及金转默换认转的出收本益基分金配的方基式金是份现额金享分有红本。次投收资益者分可配以权在益基。金开放日的交易时间内到销售网点修改 分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年4月21日)最后一次选择的分 红方式3.3为咨准询。途径 12))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司客网户站服htt务p:/热/w线ww:.0y1h0fu-n8d5.c1o8m65.c5n8,400-678-3333 3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及 相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2023年4月20日