投资基金分红公告 1公.告公送告出基日本期信:2息023年1月12日 基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金 基金简称 银华信用季季红债券 基金主代码 000286 基金合同生效日 2013年9月18日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基金基 金合同》等的有关规定 收益分配基准日 2022年12月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第四次分红 下属各类基金的基金简称 银华信用季季红债券A 银华信用季季红债券C 下属各类基金的交易代码 000286 010986 基准日下属各类基金份额净值 1.0443 1.0092 (单位:人民币元) 截止基准日下属各类基金的相关 基准日下属各类基金可供分配利 26,094,561.07 506,402.86 指标 润(单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 13,047,280.54 - 位:人民币元) 本次下属各类基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.070 0.060 注:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类或C类基金份额每份基金 份额每年收益分配次数最多为12次,当本基金A类或C类基金份额每季度末最后一 个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收 5益0%分,配若《比基例金不合得同低》于生收效益不分满配3基个准月日可该不类进基行金收份益额分每配份。基截金止份基额准可日供按分照配基利金润合同的 约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基 准日的2)该本类次基每金份份A类额基净金值份减额去(每指单基位金该代类码基为金0份00额28收6的益银分华配信金用额季后季不红能债低券于A面)值分。配 的收益占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为65.89%。每份C 类基金份额(指基金代码为010986的银华信用季季红债券C)分配的收益占收益分配 基准日2.每与份分C红类相基关金的份其额他可信供息分配利润的比例为65.38%。 权益登记日 2023年1月13日 除息日 2023年1月13日 现金红利发放日 2023年1月16日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2023年1月13日的基金份额净值(NAV) 红利再投资相关事项的说明 转换为相应基金份额; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023年1月17日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记 机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为对应类别的 基金3份.额其。他需要提示的事项 31).1选红择利现发金放红办利法方式的投资者的红利款将于2023年1月16日自基金托管账户 划出2。)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2023年 210月231年3日1月的份17额日净进值行进份行额计确算认,查并询于,并1月可1以6发日起将赎份回额申计请入。其基金账户。投资者应于 31).2权提益示登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配 权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权 益。2)本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时 间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之 前(不3含.3 2咨02询3年途1径月13日)最后一次选择的分红方式为准。 12))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司客网户站服htt务p:/热/w线ww:.0y1h0fu-n8d5.c1o8m65.c5n8,400-678-3333 3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见 本基金招募说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2023年1月12日