银华信用季季红债券型证券投资基金 分红公告 公1.告公送告出基日本期信:2息022年10月19日 基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金 基金简称 银华信用季季红债券 基金主代码 000286 基金合同生效日 2013年9月18日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基 金基金合同》等的有关规定 收益分配基准日 2022年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第三次分红 下属各类基金的基金简称 银华信用季季红债券A 银华信用季季红债券C 下属各类基金的交易代码 000286 010986 基准日下属各类基金份额净值 1.0597 1.0247 (单位:人民币元) 截止基准日下属各类基金的相 基准日下属各类基金可供分配 38,524,686.66 2,720,425.01 关指标 利润(单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 19,262,343.33 1,360,212.51 (单位:人民币元) 本次下属各类基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.100 0.100 注:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类或C类基金份额每份 基金份额每年收益分配次数最多为12次,当本基金A类或C类基金份额每季度 末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分 配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基金份 额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。截 止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利 润*50%,且基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额 A)分2配)本的次收每益份占A收类益基分金配份基额准(日指每基金份代A类码基为金00份02额86可的供银分华配信利用润季的季比红例债券为 71.11%。每份C类基金份额(指基金代码为010986的银华信用季季红债券C) 7分3.配97的%。收益占收益分配基准日每份C类基金份额可供分配利润的比例为 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年10月20日 除息日 2022年10月20日 现金红利发放日 2022年10月21日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2022年10月20日的基金份额净值 红利再投资相关事项的说明 (NAV)转换为相应基金份额; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2022年10月24日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用 时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自 动转为3.对其应他类需别要的提基示金的份事额项。 31).1选红择利现发金放红办利法方式的投资者的红利款将于2022年10月21日自基金托管 账户划2)出选。择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以 2022年10月20日的份额净值进行计算,并于10月21日将份额计入其基金账 户。投3.2资提者示应于2022年10月24日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收 益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次 收益分2)配本权基益金。默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在基金开放日的 交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权 益登记3.3日咨之询前途(不径含2022年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。 33331)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678- 32))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司网直站销h网ttp点://w及w本w.基yhf金un各d.c代om销.c机n构的相关网点 (详见本基金招募说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2022年10月19日