信用季季红债券型证券投资基金提高 基金份额净值估值精度并修订基金 合同及托管协议的公告 为更好地服务投资者,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国 证监会备案,银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人” )决定自2021年11月1日 起,提高银华信用季季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )的基金份额净值估值精 度,将本基金的基金份额净值保留位数调整至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。同时, 对《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )和《银华 信用季季红债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )中涉及基金份额净 值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下: 一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案 将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小 数点后第5位四舍五入。 二、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款 根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》及《托管协议》的相 关条款进行修订,修订内容详见附件。 本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2021年11月1日起生效。 投资者可访问基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合 同》《托管协议》全文。 三、重要提示 (一)此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》《托管协议》对基金份额 持有人利益无实质性不利影响,可以由基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更。基金 管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 (二)基金管理人将在本基金招募说明书中对涉及上述修订的内容进行相应更新。 (三)根据基金管理人于2021年10月13日发布的《银华基金管理股份有限公司关于银华 信用季季红债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告》,本基金C类基 金份额从2021年10月14日起执行优惠费率,导致存在当前时点本基金C类基金份额销售服务 费费率与本基金招募说明书载明的C类基金份额销售服务费费率不一致的情况。 (四)投资者若欲了解本基金的详细情况,可登录基金管理人网站(http://www.yhfund. com.cn)查询或者拨打基金管理人的客户服务电话(400-678-3333)垂询相关事宜。 风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说 明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自 行承担投资风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管 理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投 资人自行承担。 特此公告。 附件:银华信用季季红债券型证券投资基金《基金合同》和《托管协议》修改说明 银华基金管理股份有限公司 2021年10月29日 附件: 银华信用季季红债券型证券投资基金《基金合同》和《托管协议》修改说明 基金合同 《 》 原表述 修订后 章节第六部分 基金份额的申购 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算 , , 与赎回 均保留到小数点后 位 小数点后第 位四舍五 均保留到小数点后 位 小数点后第 位四舍五 , , 3 4 4 5 六 申购和赎回的价 、 入 由此产生的收益或损失由基金财产承担 入 由此产生的收益或损失由基金财产承担 , 。 , 。 格 费用及其用途 、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后 各类 基金份额净值是按照每个工作日闭市后 各类 , , 第十四部分 基金资产估值 基金资产净值分别除以当日该类基金份额的 基金资产净值分别除以当日该类基金份额的 四 估值程序 余额数量计算 精确到 元 小数点后第四 余额数量计算 精确到 元 小数点后第 、 , , , , 0.001 0.0001 位四舍五入 五位四舍五入 。 。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后 当任一类基金份额的基金份额净值小数点后 3 4 第十四部分 基金资产估值 位以内 含第 位 发生估值错误时 视为该类基 位以内 含第 位 发生估值错误时 视为该类基 , , ( 3 ) ( 4 ) 五 估值错误的处理 、 金份额净值错误 金份额净值错误 。 。 托管协议 《 》 原表述 修订后 章节 基金份额净值的计算保留到小数点后 位 小 基金份额净值的计算保留到小数点后 位 小 , , 3 4 八 基金资产净值计算和 、 数点后第 位四舍五入 由此产生的误差计入 数点后第 位四舍五入 由此产生的误差计入 , ,4 5 会计核算 基金财产 基金财产 。 。