银华基金管理有限公司 关于旗下部分基金持有的“12江阴债” 债券估值方法变更的公告 银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的“12江阴债”债券(代码:122632)于2014年5月8日交易不活跃,在交易所收盘价格严重偏离公允价值。 为使持有上述债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9 月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自2014年5月8日起,对本公司旗下部分基金持有的 “12江阴债”债券(代码:122623)采用中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“12江阴城投债”(代码:1280174)的估值价格予以估值。待相关债券的交易所收盘价体现公允价值特征后,再按当日交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014年5月9日