博时双月薪定期支付债券型 证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2013年10月23 日 1、公告基本信息 基金名称 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 基金简称 博时双月薪定期支付债券 基金主代码 000277 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月22日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]761号 基金募集期间 自2013年8月29日至2013年10月18日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2013年10月22日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,407 募集期间净认购金额(单位:元) 238,137,823.23 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 119,882.36 募集份额(单位:份) 有效认购份额 238,137,823.23 利息结转的份额 119,882.36 合计 238,257,705.59 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 9,900,100.00 占基金总份额比例 4.16% 其他需要说明的事项 基金管理人于2013年10月16日运用固有资金通过直销柜台认购本基金9,900,000.00元,认购期间利息为1,100.00元,认购费用为1000元,认购确认份额为9,900,100.00份。 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 3,935,446.43 占基金总份额比例 1.65% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年10月22日 注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量合计为50万至100万份(含) (3)本基金的基金经理未持有本基金。 3、其他需要提示的事项 (1)开放日及开放时间 本基金在自动赎回期、受限开放期和自由开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (2)本基金仅能在自动赎回期、受限开放期和自由开放期办理申购或赎回业务。其中自动赎回期由注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务,而不接受投资人主动的申购和赎回。在受限开放期,基金份额持有人仅能有限度的申购或赎回。 基金管理人应在每次自动赎回期、受限开放期和自由开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告开放期的开始与结束时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2013年10月23日