中邮定期开放债券型证券投资基金(中邮定期开放债券A份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月06日 送出日期:2024年06月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中邮定期开放债券 基金代码 000271 下属基金简称 中邮定期开放债券A 下属基金交易代码 000271 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2013年11月05日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 本基金以定期开放的方式运 作,即本基金以运作周期和 自由开放期相结合的方式运 作。本基金以1年为一个运 作周期,每个运作周期为自 基金合同生效日(包括基金 合同生效日)或每个自由开 放期结束之日次日起(包括 该日)至1年后的年度对日 的前一日止。在每个运作周 期结束后进入自由开放期。 本基金的每个自由开放期为 运作方式 契约型开放式 开放频率 5至20个工作日。自由开放 期的具体期间由基金管理人 在上一个运作周期结束前公 告说明。在自由开放期间本 基金采取开放运作模式,投 资人可办理基金份额申购、 赎回或其他业务。本基金的 每个运作周期以封闭期和受 限开放期相交替的方式运 作,共包含为4个封闭期和 3个受限开放期。在首个运 作周期中,本基金的受限开 放期为本基金基金合同生效 日的季度对日。在第二个及 以后的运作周期中,本基金 的受限开放期为该运作周期 首日的季度对日。本基金的 每个受限开放期为1个工作 日。在每个受限开放期,本 基金将对净赎回数量进行控 制,确保净赎回数量占该开 放期前一日基金份额总数的 比例在[0,特定比例]区间 内,该特定比例不超过15% (含),且该特定比例的数值 将在基金发售前或在自由开 放期前通过规定媒介公告。 如净赎回数量占比超过特定 比例,则对当日的申购申请 进行全部确认,对赎回申请 的确认按照该日净赎回额度 (即开放期前一日基金份额 总数乘以特定比例)加计当 日的申购申请占该日实际赎 回申请的比例进行部分确 认。如净赎回数量占比未超 过特定比例(含),则对当日 的赎回申请全部确认。如净 赎回数量小于零,即发生净 申购时,则对当日的赎回申 请全部确认。在每个运作周 期内,除受限开放期以外, 均为封闭期。在封闭期内, 本基金不接受基金份额的申 购和赎回。如封闭期或运作 周期结束之日后第一个工作 日因不可抗力或其他情形致 使基金无法按时开放申购与 赎回业务的,开放期(含自 由开放期和受限开放期,下 同)自不可抗力或其他情形 的影响因素消除之日起的下 一个工作日开始。开放期内 因发生不可抗力或其他情形 而发生基金暂停申购与赎回 业务的,开放期将按因不可 抗力或其他情形而暂停申购 与赎回的期间相应延长。 开始担任本基金基金经 2020年11月03日 基金经理 张悦 理的日期 证券从业日期 2013年09月16日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩 比较基准的稳定收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融 债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、 短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金 融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中 国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等,也不参与一级市场的新股申购、 增发新股和可转债申购。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后 投资范围 分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个受限开 放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期 期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 1、资产配置策略 2、固定收益品种投资策略 主要投资策略 3、投资决策依据 4、普通证券投资决策流程 5、中小企业私募债投资决策流程 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.50% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 M<1,000,000 0.6% (前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 0.4% M≥5,000,000 1,000元/笔 0天

• 中邮定期开放债券型证券投资基金(中邮定期开放债券A份额)基金产品资料概要更新.pdf-1