中邮定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 公告送出日期:2024年2月2日 1公告基本信息 基金名称 中邮定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中邮定期开放债券 基金主代码 000271 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月5日 基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中邮创业基金管理股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 公告依据 运作管理办法》等法律法规以及《中邮定期开放债券型证券投资基 金基金合同》、《中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。 申购起始日 2024年2月5日 赎回起始日 2024年2月5日 下属分级基金的基金简称 中邮定期开放债券A 中邮定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 000271 000272 2日常申购、赎回业务的办理时间 本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2024年2月5日为本基金的第10个运作周期结束后的自由开放期起始日。 根据《中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,每个自由开放期为上一个运作周期结束后的5至20个工作日。 中邮定期开放债券型证券投资基金本次的自由开放期为2024年2月5日至2024年2月20日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理本基金申购、赎回业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金自2024年2月21日起将再次进入封闭期,届时不再另行公告。3日常申购业务 3.1申购金额限制 代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。 直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔1,000元;代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。3.2申购费率 投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 3.2.1前端收费 中邮定期开放债券A 申购金额(M) 申购费率 备注 M<1,000,000 0.6% - 1,000,000≤M<5,000,000 0.4% - M≥5,000,000 1,000元/笔 - 中邮定期开放债券C 申购金额(M) 申购费率 备注 - - 本基金C类基金份额不收取 申购费用。 注:投资者在申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。 3.2.2后端收费 注:本基金未开通后端收费模式。 3.3其他与申购相关的事项 A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。 4.2赎回费率 本基金A类和C类份额的赎回费率如下表: 中邮定期开放债券A 持有期限(N) 赎回费率 0天

• 中邮定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告.pdf-1