中邮定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 公告送出日期:2023年1月20日 1.公告基本信息 基金名称 中邮定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中邮定期开放债券 基金主代码000271 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日2013年11月5日 基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中邮创业基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规以及《中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 。 申购起始日2023年1月30日 赎回起始日2023年1月30日 下属分级基金的基金简称 中邮定期开放债券A中邮定期开放债券C 下属分级基金的交易代码000271 000272 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 2.日常申购、赎回业务的办理时间 本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2023年1月30日为本基金的第9个运作周期结束后的 自由开放期起始日。 根据《中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ,每个自由开放期为上一个运作周期结束后的5至20个工作日。 中邮定期开放债券型证券投资基金本次的自由开放期为2023年1月30日至2023年2月3日。期间本基 金采取开放运作模式,投资人可办理本基金申购、赎回业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 本基金自2023年2月4日起将再次进入封闭期,届时不再另行公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。 直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔1,000元;代销网点的投 资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。 3.2申购费率 投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 3.2.1前端收费 申购金额(M)申购费率 备注 M<10000000.60%- 1000000<=M<50000000.40%- 5000000<=M1000元/笔 - 投资者在申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。 3.2.2后端收费 本基金未开通后端收费模式。 3.3其他与申购相关的事项 A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等 各项费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人 赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。 4.2赎回费率 本基金A类和C类份额的赎回费率如下表: 持有期限(N)赎回费率 0天

• 中邮定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告.pdf-1