中邮定期开放债券型证券投资基金份额净值计价错误公告 中邮定期开放债券型证券投资基金 份额净值计价错误公告 公告送出日期:2019 年 1 月 3 日 1. 公告基本信息 基金名称 中邮定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中邮定期开放债券 基金主代码 000271 基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、《证券投资基金运作管理办法》等法 律法规以及《中邮定期开放债券型证券 投资基金基金合同》、《中邮定期开放 债券型证券投资基金招募说明书》 计价错误的日期 2018 年 12 月 31 日 原计价错误的基金份额净值(单位:人民币元) 1.082 正确的基金份额净值(单位:人民币元) 1.075 计价错误占基金份额净值的比例 0.65% 计价错误的具体原因 因投资标的在非交易日除权,在无法获 得指数公司提供标的价格的情况下,估 值日估值未反应标的公允价值,现使用 公允价格进行重新计算。 下属分级基金的基金简称 中邮定期开放债券 中邮定期开放债券 A C 下属分级基金的交易代码 000271 000272 下属分级基金是否出现计价错误 是 是 下属分级基金原计价错误的基金份额净值(单位: 1.082 1.076 人民币元) 下属分级基金正确的基金份额净值(单位:人民币 1.075 1.070 元) 下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 0.65% 0.56% 下属分级基金计价错误的具体原因 因投资标的在非交 因投资标的在非交 易日除权,在无法 易日除权,在无法 获得指数公司提供 获得指数公司提供 标的价格的情况下, 标的价格的情况下, 估值日估值未反应 估值日估值未反应 标的公允价值,现 标的公允价值,现 第 1 页 共2 页  中邮定期开放债券型证券投资基金份额净值计价错误公告 使用公允价格进行 使用公允价格进行 重新计算。 重新计算。 注:中邮定期开放债券型证券投资基金 2018 年 12 月 31 日资产净值和份额净值(更正后): 基金 基金名称 资产净值(元) 份额净值 份额累计 代码 (元) 净值(元) 000271 中邮定期开放债券型证券投资基金 A 929,069,733.50 1.075 1.360 000272 中邮定期开放债券型证券投资基金 C 42,469,248.17 1.070 1.345 2. 其他需要提示的事项 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险, 理性投资。 如有疑问,请登录官网 www.postfund.com.cn 获取相关信息,或拨打客户服务热线:400- 880-1618、010-58511618。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2019 年 1 月 3 日 第 2 页 共2 页