易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金合同生效公告 公告送出日期:2014年9月11日 1.公告基本信息 基金名称 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 易方达恒久1年定期债券 基金主代码 000265 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月10日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 易方达恒久1年定期债券A 易方达恒久1年定期债券C 下属分级基金的交易代码 000265 000266 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2013]838号和证券基金机构监管部部函[2014]1018号 基金募集期间 自2014年8月18日至2014年9月5日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年9月10日 募集有效认购总户数(单位:户) 4,309 份额级别 易方达恒久1年定期债券A 易方达恒久1年定期债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 340,384,030.46 241,196,069.69 581,580,100.15 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 122,873.21 85,153.30 208,026.51 募集份额(单位:份) 有效认购份额 340,384,030.46 241,196,069.69 581,580,100.15 利息结转的份额 122,873.21 85,153.30 208,026.51 合计 340,506,903.67 241,281,222.99 581,788,126.66 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 298.93 0.00 298.93 占基金总份额比例 0.0001% 0.0000% 0.0001% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年9月10日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。 3 .其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的首个运作期为封闭期,自基金合同生效日至2015年9月1日(含该日)。除基金合同生效后的首个运作期(仅为封闭期)外,本基金的运作期包含“封闭期”和“开放期”,每个运作期期限为1年,其中开放期原则上不少于7个自然日并且最长不超过30个自然日。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申购、赎回本基金。在开放期内,投资者可以申购、赎回基金份额。在不违背法律法规的前提下,基金管理人有权对开放期的长度进行调整,并提前公告,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在每个封闭期结束前公布开放期和下一封闭期的具体时间安排。 易方达基金管理有限公司 2014年9月11日