易方达基金管理有限公司关于调低易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金托管费率、调整基金份额净值计算小数点后保留位数的公告
2025-01-02
易方达基金管理有限公司关于调低易方达恒久添利1年定期开放债
券型证券投资基金托管费率、调整基金份额净值计算小数点后保留
位数的公告
为更好地服务投资者,经与托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2025年1月7日起,调低易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率、调整本基金基金份额净值计算小数点后保留位数,并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下:
一、调低基金托管费率方案
本基金的托管费年费率由0.20%调低至0.14%。
二、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案
将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
三、基金合同、托管协议的修订
除因调低本基金托管费率、调整本基金基金份额净值计算小数点后保留位数修订本基金基金合同、托管协议外,基金管理人还根据法律法规、基金管理人或基金托管人信息变化等情况更新了本基金基金合同、托管协议部分表述,本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。
本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序。
基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
四、本基金调低基金托管费率、调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜及修订后的基金合同、托管协议自2025年1月7日起生效。
五、其他事项
1.本公告仅对本基金调低基金托管费率、调整基金份额净值计算小数点后保留位数的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关公告。
2.投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
附件:基金合同、托管协议修订说明
易方达基金管理有限公司
2025年1月2日
附件:基金合同、托管协议修订说明
一、基金合同
章节 修订前 修订后
指定媒介 规定媒介
全文 指定网站 规定网站
指定报刊 规定报刊
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合
法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范 法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范
基金运作。 基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金
第一部分 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券
前言 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理
“《管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办规定》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监
法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下
息披露办法》”)和其他有关法律法规。 简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。
10、《基金法》:指2012年12月28日经第 10、《基金法》:指2003年10月28日经第
十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华 通过,经2012年12月28日第十一届全国人民
第二部分 人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 代表大会常务委员会第三十次会议修订,自
释义 时做出的修订 2013年6月1日起实施,并经2015年4月24
日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决
定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8
月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资 月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募
基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的 集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁
修订 布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2004年6 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7
月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资 月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集
基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其
修订 不时做出的修订
14、《管理规定》:指中国证监会2017年8 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监
月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集 会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
布机关对其不时做出的修订 理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行
和/或中国银行保险监督管理委员会 和/或国家金融监督管理总局
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境 20、合格境外投资者:指符合相关法律法规
外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资
证券投资基金的中国境外的机构投资者 者和人民币合格境外机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和 21、投资人:指个人投资者、机构投资者和
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 许购买证券投资基金的其他投资人的合称
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进 52、规定媒介:指符合中国证监会规定条件
行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包 的全国性报刊(以下简称规定报刊)及《信息
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监 披露办法》规定的互联网网站(以下简称规定
会基金电子披露网站)等媒介 网站,包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站)等媒介
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售
对象 对象
第四部分 3、发售对象 3、发售对象
基金份额 符合法律法规规定的可投资于证券投资基 符合法律法规规定的可投资于证券投资基
的发售 金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投 金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者
资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
投资基金的其他投资人。 基金的其他投资人。
第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点
的申购与 后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的 后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
赎回 收益或损失由基金财产承担…… 收益或损失由基金财产承担……
一、基金管理人 一、基金管理人
(一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况
名称:易方达基金管理有限公司 名称:易方达基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188
105室-42891(集中办公区) 号6层
(二) 基金管理人的权利与义务 (二) 基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
第七部分
关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
基金合同
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的 (16)按规定保存基金财产管理业务活动的
当事人及
会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以 会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以
权利义务
上; 上;
二、基金托管人 二、基金托管人
(一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况
名称:中国工商银行股份有限公司 名称:中国工商银行股份有限公司
法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林
(二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、
报表和其他相关资料15年以上; 报表和其他相关资料20年以上;
第十一部 四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务
分 基金 3、保存基金份额持有人名册及相关的认购、 3、保存基金份额持有人名册及相关的认购、
份额的登 申购与赎回等业务记录15年以上; 申购与赎回等业务记录20年以上;
记
四、估值程序 四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五
第十四部
国家另有规定的,从其规定。 入。国家另有规定的,从其规定。
分 基金
五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
资产估值
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发
生估值错误时,视为基金份额净值错误。 生估值错误时,视为基金份额净值错误。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式 式
第十五部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
分 基金 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
费用与税 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.14%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
收 H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.14%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值
第十七部 二、基金的年度审计 二、基金的年度审计
分 基金 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托
的会计与 管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的 管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事
审计 会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表
财务报表进行审计。 进行审计。
二、信息披露义务人 二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人应当在中国证监会 本基金信息披露义务人应当在中国证监会
规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证 规定时间内,将应予披露的基金信息通过规定媒
监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按 介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
公开披露的信息资料。 息资料。
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
第十八部 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、
分 基金 基金中期报告和基金季度报告 基金中期报告和基金季度报告
的信息披 ……基金年度报告中的财务会计报告应当 ……基金年度报告中的财务会计报告应当
露 经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
所审计。
(八)澄清公告 (八)澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的
或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格 或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格
产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损 产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损
害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人 害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人
知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有 知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
关情况立即报告中国证监会。
第十九部 三、基金财产的清算 三、基金财产的清算
分 基金 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算
合同的变 小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事 小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计
更、终止 证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国 师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
与基金财 证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
产的清算 聘用必要的工作人员。
六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基
金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师 金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后
公告…… 报中国证监会备案并公告……
七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管 基金财产清算账册及有关文件由基金托管
人保存15年以上。 人保存20年以上。
二、托管协议
章节 修订前 修订后
指定媒介 规定媒介
全文
指定网站 规定网站
(一)基金管理人 (一)基金管理人
名称:易方达基金管理有限公司 名称:易方达基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188
一、基金 105室-42891(集中办公区) 号6层
托管协议 (二)基金托管人 (二)基金托管人
当事人 名称:中国工商银行股份有限公司 名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号 住所:北京市西城区复兴门内大街55号
(100032) (100032)
法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券
二、基金
投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集
托管协议
基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作
的依据、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性
目的和原
理规定》(以下简称“《管理规定》”)、《证券投风险管理规定》、《公开募集证券投资基金销售
则
资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则
信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内 第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《易方达恒
容与格式〉》、《易方达恒久添利1年定期开放债久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金
券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金 合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。
合同》)及其他有关规定。
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为
行使监督权 行使监督权
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的
监督 监督
三、基金 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关
托管人对 于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
基金管理 知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受 关问题的通知》等有关法律法规规定。
人的业务 限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
监督和核 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证
查 券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开 券发行注册管理办法》规范的非公开发行股票、
发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一
限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消 定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重
息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的
开设和管理 开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的 基金托管人以基金托管人和本基金联名的
五、基金 方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/ 方式在中国证券登记结算有限公司开设证券账
财产保管 深圳分公司开设证券账户。 户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证 基金托管人以基金托管人的名义在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公 券登记结算有限责任公司开立基金证券交易资
司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 金账户,用于证券清算。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行
定期存款存单等有价凭证的保管 定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管
人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也 人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也
可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国 可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的
公司或票据营业中心的代保管库……. 代保管库……
(八)与基金财产有关的重大合同的保管 (八)与基金财产有关的重大合同的保管
……合同原件应存放于基金管理人和基金 ……合同原件应存放于基金管理人和基金
托管人各自文件保管部门15年以上。 托管人各自文件保管部门20年以上。
(二)基金投资证券后的清算交收安排 (二)基金投资证券后的清算交收安排
1、基金管理人和基金托管人在基金清算和 1、基金管理人和基金托管人在基金清算和
七、交易 交收中的责任 交收中的责任
及清算交 本基金证券投资的清算交割,由基金托管人 本基金证券投资的清算交割,由基金托管人
收安排 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公 通过中国证券登记结算有限责任公司、其他相关
司/深圳分公司、其他相关登记结算机构及清算 登记结算机构及清算代理银行办理。
代理银行办理。
(一)基金资产净值的计算 (一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程
序 序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债 基金资产净值是指基金资产总值减去负债
八、基金
后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净 后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净
资产净值
值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金 值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金
计算和会
份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后 份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后
计核算
第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(三)估值差错处理 (三)估值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发
生估值错误时,视为基金份额净值错误。 生估值错误时,视为基金份额净值错误。
(二)基金管理人和基金托管人在信息披露 (二)基金管理人和基金托管人在信息披露
中的职责和信息披露程序 中的职责和信息披露程序
十、信息
基金年报中的财务会计报告部分,经具有证 基金年报中的财务会计报告部分,经符合
披露
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后, 《证券法》规定的会计师事务所审计后,方可披
方可披露。 露。
(二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率 基金托管费按基金资产净值的0.14%年费
计提。 率计提。
十一、基 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资
金费用 产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下: 产净值的0.14%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.14%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值
……保管方式可以采用电子或文档的形式。 ……保管方式可以采用电子或文档的形式。
十二、基
保管期限为15年。 保管期限为20年。
金份额持
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份
有人名册
额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限 额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限
的保管
为15年…… 为20年……
基金管理人、基金托管人按各自职责完整保 基金管理人、基金托管人按各自职责完整保
十三、基
存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和 存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和
金有关文
重要合同等,保存期限不少于15年,对相关信 重要合同等,保存期限不少于20年,对相关信
件和档案
息负有保密义务,但司法强制检查情形及法律法 息负有保密义务,但司法强制检查情形及法律法
的保存
规规定的其它情形除外…… 规规定的其它情形除外……
十六、基 (二)基金财产的清算 (二)基金财产的清算
金托管协 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算
议的变 小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事 小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计
更、终止 证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国 师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
与基金财 证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
产的清算 聘用必要的工作人员。
(三)基金财产清算的公告 (三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基
金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师 金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后
公告…… 报中国证监会备案并公告……
(四)基金财产清算账册及文件的保存 (四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管 基金财产清算账册及有关文件由基金托管
人保存15年以上。 人保存20年以上。