关于景景顺顺长长城城景基兴金信管用理纯有债限债公券司型证券 投基资金基合金同增、设托F管类协基议金部份分额条并款相的应公修告改 为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城景兴信用 纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股 份有限公司协商一致,景顺长城基金管理有限公司决定自2024年3月14日起对景顺长城景兴信用纯债 债券型证券投资基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺 长城景兴信用纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体 事宜如1、下基金:份额类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者 认购/申购时收取认购/申购费用的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而 是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额和F类基金份额。本基金A类基金份额、C 类基金份额和F类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额 和F类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份 额的基A类金、资C产类净基值金/份该额计的算基日金发代售在码外保的持该不类变别,分基别金为份0额00总25数2和。000253。另增设F类基金份额的基金代 码,基2、金F代类码基为金0份20额99的5。费率结构 1.50%F,类持基有金期份限额7天不及收以取上申不购收费取,收赎取回销费售,并服将务收费取0的.01赎%回/年费,全持额有计期入限基小金于财7天产(。不含7天)收取赎回费 3、投资管理 4本、信基息金披将露对A类、C类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。 基5、表金决管权理人分别公布A类、C类和F类基金份额的基金份额净值。 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C 类和6F、类其基他金重份要额事拥项有平等的投票权。 本公司对《基金合同》中涉及增设F类基金份额的相关内容进行了修改。这些修改未对原有基金份 额持有人的利益形成实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文 件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约 定。上述修订自2024年3月14日起生效。 本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请 c仔n/细fun阅d)读的刊本登基于金基《基金金管合理同人》网、《站托(管ww协w.议ig》wf等mc法.c律om文)和件中,以国及证相监关会业基务金公电告子。披投露资网者站也(h可ttp以://通eid过.c拨src打.go本v. 公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二四年三月十四日 附件一: 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表 修改章节 53、基金份额类别:指修本改基前金根据认购/申购费用、53、基金份额类别:指本基修金改根后据认购/申购费用、销售服 销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不 务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在 第二 部 分 同的类别。在A投资者认购/申购时收取认购//申购投资者认购/申购时收/取认购/申购费用的,称为A类基金释义费用的,称为/类基金份额;在投资者认购 申购 份额;在投资者认购申购时不收取认购/申购费用,而是时不收取认购申购费用,而是从本类别基金资产从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金 中计提销售服务费的,称为C类基金份额 份额和F类基金份额 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的 取方式的不/同,将基金份额分/为不同的类别。在A不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购投资者认购申购时收取认购/申购费用的,称为/ 时收/取认购/申购费用的/,称为A类基金份额;在投资者类基金份额;在投资者认购申购时不收取认购 认购 申购时不收取认购 申购费用,而是从本类别基金资 申购费用,而是C从本类别基金资产中计提销售服产中计提销售服务费的,称为C类基金份额和F类基金第三 部 分 务费的,称为 类基金份额。 基金情的况基本份置代额本码和基。C类金由基于A类金基基份金金额费份将用额分的和别不C计同类算,本基基基金金份金份额A额类分净基别值金设,份分额别。本设基置金代码A类。基由金于份基额金、费C类用基的金不份同额,本和基F金类基A类金基份额金 日计算该公类式基为金:份计额算的日基某金类资基产金净份值额/该净计值算=日该发计算售份净额值、,C计类算基公金式份为额:计和算F日类某基类金基份金额份将额分净别值计=算该基计金算份日额 在外的投该资类者别可基自金行份选额择总认数购。/申购的基金份额类类该别类基基金金份份额额总的数基。金资产净值/该计算日发售在外的该 别。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 基第金六份部额分的六费、,申C1类购、本基和基金赎金份回额A的在类价申基格购金、费时份用不额及收在其取申用申购途购时费收。取申购六F类、申基1购、金本和份基赎额金回在A的申类价购基格时金、不费份收用额取及在申其申购用购费途时。收取申购费,C类、 申购与赎回 …… …… 一、基1金费用的种类 一、基金费用的种类第十 五 部 2、基金管理人的管理费; 1分基金费 3、基金托管人的托管费; 2 、基金管理人的管理费; 用与税收 、基金托管人的托管费; 、本基金C 类基金份额计提的销售服务费; 3、本基金C类、F类基金份额计提的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… …3… 3、销售服务费、销售服A务费本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金本基金类基金份额不收取销售0.4服%务费,C份额的销售服务费0.0年1%费率为0.4%,F类基金份额的销售类基金份额的销售服务费年费率为。本基 服务费年费率为 。本基金销售服务费将专门用于 第十 五 部 金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金 本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在 分 基金费 份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告 基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 用与税收 中对该项费用的列支情况作专项说明。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基 销售0.4服%务费按前一日C类基金份额基金资产金份额基金资产净值的0.4%年费率计提,本基金F类基净值H的年H=E×C0.4% 费÷率计提。计算方法如下: 金份额的当年天数值的0.01%销售服务费按前一日F类基金份额基金资产净年费率计提。 为 类基金份额每日应计提的销售服务 H某一E类×别基金份额的销售服务费计算方法如下:费E C H= 该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数为类基金份额前一日基金资产净值 E 为该类基金份额每日应计提的销售服务费为该类基金份额前一日基金资产净值 三、基1金收益分配原则A 三、基金收益分配原则C、由于本基金类基金份额不收取销售服 1F、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C务费,类基金份额收取销售服务费,各基金份额类和 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对 类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配 应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能 数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金 有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收 份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基 益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份 金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 额享有同等分配权; …… …… 第十 六 部 2、2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 分 基金的 与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基 收益与分配 红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不 金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 选择,本基金默认的收A益分配方式是C现金分红。分配C方式是现金分红F。基金份额持有人可对A类认基的金收份益 基金份额持有人可对 类基金份额和 类基金份 额、类基金份额和 类基金份额分别选择不同的分红方 额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再 式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的 投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按 分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相 红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的 应的同一类别的基金份额,红利再投资的基金份额免收 同一类别的基金份额,红利再投资的基金份额免 申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选 收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金 择一种分红方式; 份额只能选择一种分红方式; 附件二: 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金托管协议修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (一)基金收益分配的原则 基1.金收益分配应遵循下列原则:(一)基金收益分配的原则F由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C1基.金收益分配应遵循下列原则:类和 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对同一类别每一基金份额享有同等分配权;应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能 …3.… 有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收本基金收益分配方式分为两种:现金分红与益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利额享有同等分配权; 九、基金收 自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, …… 本基金默认的A收益分配方式是C现金分红;基金份额 3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利益分配持有人可对 类基金份额和 类基金份额分别选 再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该 收益分配方式是现金分红 类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金 金份额、C类基金份额和F;基金份额持有人可对A类基类基金份额分别选择不同的 份额,红利再投资的基金份额免收申购费。同一投分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金 资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分 份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净 红方式; 值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的基金 份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方式; (三)基金销售服务费 (基三金)基本份金基额销金的售销A服类售务基服费金务份费额年不费收率取为销0.4售%服。务本费基,金C销类服份额务的本费销基年售金费服A率类务为基费0.金年01份费%。率额为本不收基0.4取金%销销,F售售类服服基务务金费费份,将额C专类的门基销用金售 售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持 于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将 在基金年度报C告中对该项费用的列支情况作专项说明。有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项十一、基金 本基金 类基金份额0的.4销%售服务费按前一日C类费用的列支情况作专项说明。费用C 基金份额基金资产净值的 年费F率计提,本基金F类销售0.4服%务费按前一日类基金份额基金资产 基金份额的0.0销1%售服务费按前一日类基金份额基金资净值H的E×0年.4%费÷率计提。计算方法如下: 产净值的 年费率计提。某一类别基金份额的销H=C 当年天数 售服务费计算方法如下:E为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数为类基金份额前一日基金资产净值