宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)增加销售机构并暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)增加销售机构并暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告 为适应广大投资者的理财要求,保护持有人的利益,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2013年8月1日起对旗下宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类收费模式,基金简称“宝盈核心优势混合C”(基金代码:000241)。自公告之日起,宝盈核心优势混合C增加宝盈基金管理有限公司为销售机构,投资者可在本公司办理宝盈核心优势混合C的申购、赎回、定期定额投资、转换业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。 同时,为保护持有人利益,自公告之日起,宝盈核心优势混合C暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务。 投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。 一、定期定额投资业务 投资者可在本公司办理宝盈核心优势混合C的定期定额投资业务,定期定额投资起点100元。 二、转换业务 (一)转换费用 目前宝盈核心优势混合C可与本公司旗下宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈资源优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金及宝盈中证100指数增强型证券投资基金(不含上述基金的后端收费模式)实施转换。 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、转换份额的计算公式 转出金额=转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)+H 转入份额=转入金额/E 其中: B为转出的基金份额 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值 D为转出基金的对应赎回费率 G为对应的申购补差费率 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值 H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 特别提示: 由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海区域增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合A、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。 举例说明: 某投资者于T日将持有的5000份宝盈增强收益债券A(持有期为1年半)转换为宝盈核心优势混合C,则这部分宝盈增强收益债券A对应的赎回费率为0.1%,假设T日宝盈增强收益债券A份额净值为1.1000元,宝盈核心优势混合C的份额净值为1.0100元,因转换入金额低于100万元,分别对应转出基金、转入基金的申购费率为0.8%和0%,有关转换的计算如下: 转出金额=转换入金额=5000×1.1000×(1-0.1%)/(1+0%)=5494.50元 转入份额=5494.5÷1.0100=5440.10份 即投资者在T日将5,000份宝盈增强收益债券A转入份额净值为1.0100元的宝盈核心优势混合C,则可得到5440.10份宝盈核心优势混合C。 (二)宝盈基金直销柜台费率表 转出基金 转入基金 转换金额 申购补差费率 宝盈鸿利收益混合(213001) 宝盈核心优势混合C(000241) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0.00% 宝盈泛沿海区域增长股票(213002) 0.00% 宝盈策略增长股票(213003) 0.00% 宝盈增强收益债券A(213007) 0.00% 宝盈增强收益债券C(213917) 0.00% 宝盈资源优选股票(213008) 0.00% 宝盈货币A/B(213009,213909) 0.00% 宝盈中证100指数增强(213010) 0.00% 宝盈核心优势混合C(000241) 宝盈鸿利收益混合(213001) M<100万元 1.50% 100万元≤M<500万元 1.20% 500万元≤M<1000万元 0.60% M≥1000万元 固定费用1000元 宝盈泛沿海区域增长股票(213002) M<100万元 1.50% 100万元≤M<500万元 1.30% 500万元≤M<1000万元 0.80% M≥1000万元 固定费用1000元 宝盈策略增长股票(213003) M<500万元 1.50% 500万元≤M<1000万元 0.90% M≥1000万元 固定费用1000元 宝盈增强收益债券A(213007) M<100万 0.80% 100万≤M<300万 0.50% 300万≤M<500万 0.30% M≥500万元 固定费用1000元 宝盈资源优选股票(213008) M<100万元 1.50% 100万元≤M<500万元 0.90% 500万元≤M<1000万元 0.30% M≥1000万元 固定费用1000元 宝盈中证100指数增强(213010) M<100万 1.20% 100万≤M<300万 0.80% 300万≤M<500万 0.30% 500万≤M 固定费用1000元 宝盈增强收益债券C(213917) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0.00% 宝盈货币A/B(213009,213909) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0.00% (三)宝盈基金网上交易费率表 转出基金 转入基金 转换金额 网上直销转换补差 工行卡/建行卡/招行卡/交行卡 农行卡 银联通/ 好易联/ 平安银行卡/汇付“天天盈” 宝盈鸿利收益混合(213001) 宝盈核心优势混合C(000241) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0 宝盈泛沿海区域增长股票(213002) 宝盈策略增长股票(213003) 宝盈增强收益债券A-213007 宝盈增强收益债券C-213917 宝盈资源优选股票(213008) 宝盈货币A/B-213,009,213,909 宝盈中证100指数增强-213010 宝盈核心优势混合C-241 宝盈鸿利收益混合(213001) M<100万元 1.20% 1.05% 0.60% 100万元≤M<500万元 0.96% 0.84% 0.60% 500万元≤M<1000万元 0.60% 0.60% 0.60% M≥1000万元 1000元/笔 宝盈泛沿海区域增长股票(213002) M<100万元 1.20% 1.05% 0.60% 100万元≤M<500万元 1.04% 0.91% 0.60% 500万元≤M<1000万元 0.64% 0.60% 0.60% M≥1000万元 1000元/笔 宝盈策略增长股票(213003) M<500万元 1.20% 1.05% 0.60% 500万元≤M<1000万元 0.72% 0.63% 0.60% M≥1000万元 1000元/笔 宝盈资源优选股票(213008) M<100万元 1.20% 1.05% 0.60% 100万元≤M<500万元 0.72% 0.63% 0.60% 500万元≤M<1000万元 0.30% 0.30% 0.30% M≥1000万元 1000元/笔 宝盈增强收益债券A(213007) M<100万元 0.64% 0.60% 0.60% 100万元≤M<300万元 0.50% 0.50% 0.50% 300万元≤M<500万元 0.30% 0.30% 0.30% M≥500万元 1000元/笔 宝盈增强收益债券C(213917) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0 宝盈货币A/B-213,009,213,909 M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0 宝盈中证100指数增强(213010) M<100万元 0.96% 0.84% 0.60% 100万元≤M<300万元 0.64% 0.60% 0.60% 300万元≤M<500万元 0.30% 0.30% 0.30% M≥500万元 1000元/笔 三、暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务 1、宝盈核心优势混合C单日单笔申购、转换转入、定期定额投资金额上限为2万元(含),单笔申请金额超过上限的,确认失败。宝盈核心优势混合C单日单个基金账户多笔申购、转换转入、定期定额投资累计上限为2万元(含),累计申请金额等于或低于上限的,全部确认成功 累计申请金额高于上限的,则按本公司开放式基金注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过2万元限额的申请确认成功,其余确认失败。 2、在限制大额申购、转换转入、定期定额投资期间,宝盈核心优势混合C的赎回等业务正常办理。宝盈核心优势混合C取消或调整上述申购、转换转入、定期定额投资限制的具体时间将另行公告。 四、投资者可通过以下途径咨询和办理业务 1、宝盈基金直销柜台 联系地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层 电话:0755-83275165 传真:0755-83515880 联系人:陈坤 2、宝盈基金网上交易 网址:www.byfunds.com 客服电话:400-8888-300 特此公告。 宝盈基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。 宝盈基金管理有限公司 二〇一三年八月一日