光大保德信基金管理有限公司 旗下基金2021年6月30日基金份额净值及累计净值公告 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额 (元) 累计净值 (元) 2021-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券A 1.0245 1.2370 2021-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券C 1.0220 1.2082 2021-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证 3.423 3.673 券投资基金 2021-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证 1.9580 1.9580 券投资基金 2021-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 1.4800 1.4800 型证券投资基金 2021-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.366 1.476 2021-06-30 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置 2.526 2.673 混合型证券投资基金 2021-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.329 1.437 2021-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.616 2.123 2021-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.271 1.497 2021-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.569 1.792 2021-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0239 1.1556 2021-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0404 1.1409 2021-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.349 1.429 2021-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.383 1.383 2021-06-30 002405 光大保德信中高等级债券A 1.1922 1.2328 2021-06-30 002406 光大保德信中高等级债券C 1.1740 1.2141 2021-06-30 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混 1.9494 1.9494 合型证券投资基金 2021-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投 1.0193 1.1623 资基金 2021-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混 1.6980 1.8130 合型证券投资基金 2021-06-30 002773 光大保德信铭鑫混合A 2.1884 2.1884 2021-06-30 002774 光大保德信铭鑫混合C 2.2128 2.2128 2021-06-30 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0508 1.1135 2021-06-30 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0486 1.0976 2021-06-30 003069 光大保德信创业板股票A 2.0153 2.0153 2021-06-30 003070 光大保德信创业板股票C 1.8512 1.8512 2021-06-30 003105 光大保德信永鑫混合A 4.2470 4.4980 2021-06-30 003106 光大保德信永鑫混合C 4.2350 4.4860 2021-06-30 003107 光大保德信安祺债券A 1.1972 1.1972 2021-06-30 003108 光大保德信安祺债券C 1.1815 1.1815 2021-06-30 003109 光大保德信安和债券A 1.0695 1.3251 2021-06-30 003110 光大保德信安和债券C 1.0612 1.3106 2021-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.3738 1.3738 2021-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.3792 1.3792 2021-06-30 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.451 1.500 2021-06-30 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.423 1.471 2021-06-30 003195 光大保德信永利债券A 1.0912 1.1835 2021-06-30 003196 光大保德信永利债券C 1.0841 1.1670 2021-06-30 003197 光大保德信安诚债券A 1.1202 1.1967 2021-06-30 003198 光大保德信安诚债券C 1.1243 1.1946 2021-06-30 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 1.2508 1.2508 型证券投资基金 2021-06-30 004457 光大保德信多策略智选18个月定期 1.1266 1.3406 开放混合型证券投资基金 2021-06-30 005027 光大保德信多策略优选一年定期开 1.2181 1.3361 放灵活配置混合型证券投资基金 2021-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券 1.0312 1.0576 型发起式证券投资基金 2021-06-30 005444 光大保德信多策略精选18个月定期 1.2776 1.2776 开放灵活配置混合型证券投资基金 2021-06-30 005579 光大保德信晟利债券A 1.0946 1.0946 2021-06-30 005580 光大保德信晟利债券C 1.0783 1.0783 2021-06-30 005656 光大保德信安泽债券A 1.0736 1.1966 2021-06-30 005657 光大保德信安泽债券C 1.0628 1.1834 2021-06-30 005992 光大保德信超短债债券A 1.0132 1.0919 2021-06-30 005993 光大保德信超短债债券C 1.0116 1.0794 2021-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券 1.0238 1.0452 型证券投资基金 2021-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合C 1.633 1.633 2021-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投 2.1568 2.1568 资基金 2021-06-30 008234 光大保德信消费主题股票型证券投 1.5937 1.5937 资基金 2021-06-30 008313 光大保德信研究精选混合型证券投 1.5838 1.5838 资基金 2021-06-30 009440 光大保德信裕鑫混合A 1.1759 1.1759 2021-06-30 009441 光大保德信裕鑫混合C 1.1668 1.1668 2021-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放 1.0203 1.0203 债券型发起式证券投资基金 2021-06-30 009486 光大保德信瑞和混合A 1.1426 1.1426 2021-06-30 009487 光大保德信瑞和混合C 1.1397 1.1397 2021-06-30 009761 光大保德信尊合87个月定期开放债 1.0199 1.0351 券型证券投资基金 2021-06-30 010497 光大保德信中债1-5年政策性金融债 1.0158 1.0158 指数证券投资基金 2021-06-30 010600 光大安瑞一年A 1.0140 1.0140 2021-06-30 010601 光大安瑞一年C 1.0119 1.0119 2021-06-30 010676 光大保德信新机遇混合型证券投资 1.1094 1.1094 基金 2021-06-30 011104 光大保德信智能汽车主题股票型证 1.0498 1.0498 券投资基金 2021-06-30 011231 光大保德信锦弘混合A 1.0311 1.0311 2021-06-30 011232 光大保德信锦弘混合C 1.0289 1.0289 2021-06-30 012027 光大保德信安阳A 1.0034 1.0034 2021-06-30 012028 光大保德信安阳C 1.0033 1.0033 2021-06-30 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.5555 3.8207 2021-06-30 360005 光大保德信红利混合型证券投资基 2.9198 6.2606 金 2021-06-30 360006 光大保德信新增长混合型证券投资 2.0454 4.5060 基金 2021-06-30 360007 光大保德信优势配置混合型证券投 1.1268 1.5860 资基金 2021-06-30 360008 光大保德信增利收益债券A 1.3330 1.6340 2021-06-30 360009 光大保德信增利收益债券C 1.3180 1.5740 2021-06-30 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投 1.3645 1.9847 资基金 2021-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合 1.4080 2.9030 型证券投资基金 2021-06-30 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资 2.3969 2.9447 基金 2021-06-30 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0960 1.8200 2021-06-30 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0950 1.7820 2021-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投 2.413 3.476 资基金 2021-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债 1.0380 1.0380 券型证券投资基金 七日年化 日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 收益率(%) 2021-06-30 000210 光大保德信现金宝货币A 0.5997 3.683 2021-06-30 000211 光大保德信现金宝货币B 0.6437 3.915 2021-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币A 0.6460 3.009 2021-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币B 0.7109 3.253 2021-06-30 009251 光大保德信货币B 0.6532 2.417 2021-06-30 360003 光大保德信货币A 0.5869 2.170 以上数据值均已经基金托管人复核。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2021年7月1日