光大保德信基金管理有限公司 旗下基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 基金份额 基金份额净值 日期 基金代码 基金名称 累计净值 (元) (元) 光大保德信岁末红利纯债债券型证券 2019/12/31 000489 1.0576 1.2318 投资基金（A 类） 光大保德信岁末红利纯债债券型证券 2019/12/31 000490 1.0569 1.2073 投资基金（C 类） 光大保德信银发商机主题混合型证券 2019/12/31 000589 1.994 2.244 投资基金 光大保德信国企改革主题股票型证券 2019/12/31 001047 1.339 1.339 投资基金 光大保德信一带一路战略主题混合型 2019/12/31 001463 0.865 0.865 证券投资基金 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 001464 1.065 1.131 投资基金（A 类） 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混 2019/12/31 001740 1.332 1.431 合型证券投资基金 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 001823 1.04 1.105 投资基金(C 类) 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 001903 1.462 1.806 投资基金（A 类） 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 001904 1.147 1.251 投资基金（C 类） 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 001939 1.254 1.477 投资基金（A 类） 光大保德信尊盈半年定期开放债券型 2019/12/31 001968 1.0081 1.1098 发起式证券投资基金(A 类) 光大保德信尊盈半年定期开放债券型 2019/12/31 001969 1.0299 1.1004 发起式证券投资基金(C 类) 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 002075 1.08 1.16 投资基金（C 类） 光大保德信风格轮动混合型证券投资 2019/12/31 002305 0.826 0.826 基金 光大保德信中高等级债券型证券投资 2019/12/31 002405 1.104 1.104 基金(A 类) 光大保德信中高等级债券型证券投资 2019/12/31 002406 1.0935 1.0935 基金(C 类) 光大保德信先进服务业灵活配置混合 2019/12/31 002472 0.8568 0.8568 型证券投资基金  光大保德信恒利纯债债券型证券投 2019/12/31 002523 1.02 1.116 资基金 光大保德信产业新动力灵活配置混 2019/12/31 002772 1.155 1.155 合型证券投资基金 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 002773 1.223 1.223 投资基金（A 类） 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 002774 1.2384 1.2384 投资基金(C 类) 光大保德信尊富 18 个月定期开放债券 2019/12/31 003065 1.0448 1.0448 型证券投资基金（A 类） 光大保德信尊富 18 个月定期开放债券 2019/12/31 003066 1.0355 1.0355 型证券投资基金（C 类） 光大保德信创业板量化优选股票型 2019/12/31 003069 0.9852 0.9852 证券投资基金 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 003105 3.407 3.658 投资基金（A 类） 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 003106 3.403 3.654 投资基金（C 类） 光大保德信安祺债券型证券投资基金 2019/12/31 003107 1.1067 1.1067 （A 类） 光大保德信安祺债券型证券投资基金 2019/12/31 003108 1.0968 1.0968 （C 类） 光大保德信安和债券型证券投资基金 2019/12/31 003109 1.0877 1.235 （A 类） 光大保德信安和债券型证券投资基金 2019/12/31 003110 1.0836 1.2254 （C 类） 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 003115 1.0852 1.0852 投资基金（A 类） 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 003116 1.0958 1.0958 投资基金（C 类） 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 003117 1.153 1.202 投资基金（A 类） 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券 2019/12/31 003118 1.133 1.181 投资基金（C 类） 光大保德信永利纯债债券型证券投资 2019/12/31 003195 1.0423 1.1346 基金（A 类） 光大保德信永利纯债债券型证券投资 2019/12/31 003196 1.0404 1.1233 基金（C 类） 光大保德信安诚债券型证券投资基金 2019/12/31 003197 1.0988 1.1753 （A 类） 光大保德信安诚债券型证券投资基金 2019/12/31 003198 1.1077 1.178 （C 类） 光大保德信事件驱动灵活配置混合 2019/12/31 003704 1.0038 1.0038 型证券投资基金  光大保德信多策略智选 18 个月定期 2019/12/31 004457 1.128 1.255 开放混合型证券投资基金 光大保德信多策略优选一年定期开 2019/12/31 005027 1.0204 1.0204 放灵活配置混合型证券投资基金 光大保德信尊丰纯债定期开放债券 2019/12/31 005426 1.0078 1.0137 型发起式证券投资基金 光大保德信多策略精选 18 个月定期 2019/12/31 005444 1.0338 1.0338 开放灵活配置混合型证券投资基金 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2019/12/31 005579 1.0549 1.0549 (A 类) 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2019/12/31 005580 1.0453 1.0453 (C 类) 光大保德信安泽债券型证券投资基金 2019/12/31 005656 1.0758 1.0952 (A 类) 光大保德信安泽债券型证券投资基金 2019/12/31 005657 1.0713 1.0892 (C 类) 光大保德信超短债债券型证券投资基 2019/12/31 005992 1.022 1.0559 金(A 类) 光大保德信超短债债券型证券投资基 2019/12/31 005993 1.0191 1.0497 金(C 类) 光大保德信尊泰三年定期开放债券 2019/12/31 006565 1.0017 1.0017 型证券投资基金 光大保德信景气先锋混合型证券投 2019/12/31 007854 1.0336 1.0336 资基金 2019/12/31 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.0875 3.3213 光大保德信红利混合型证券投资基 2019/12/31 360005 2.1464 4.6889 金 光大保德信新增长混合型证券投资 2019/12/31 360006 1.3277 3.334 基金 光大保德信优势配置混合型证券投 2019/12/31 360007 0.9495 1.4087 资基金 光大保德信增利收益债券型证券投资 2019/12/31 360008 1.194 1.495 基金(A 类) 光大保德信增利收益债券型证券投资 2019/12/31 360009 1.187 1.443 基金(C 类) 光大保德信均衡精选混合型证券投 2019/12/31 360010 资基金 1.2997 1.9199 光大保德信动态优选灵活配置混合 2019/12/31 360011 型证券投资基金 1.071 2.016  光大保德信中小盘混合型证券投资基 2019/12/31 360012 1.2869 1.8347 金 光大保德信信用添益债券型证券投资 2019/12/31 360013 1.113 1.495 基金(A 类) 光大保德信信用添益债券型证券投资 2019/12/31 360014 1.111 1.463 基金(C 类) 光大保德信行业轮动混合型证券投资 2019/12/31 360016 基金 1.296 2.146 七日年化 日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 收益率(%) 光大保德信现金宝货币市场基金(A 2019/12/31 000210 0.725 2.588 类) 光大保德信现金宝货币市场基金(B 2019/12/31 000211 0.791 2.837 类) 光大保德信耀钱包货币市场基金(A 2019/12/31 001973 0.673 2.765 类) 光大保德信耀钱包货币市场基金(B 2019/12/31 003481 0.7358 3.01 类) 2019/12/31 360003 光大保德信货币市场基金 0.6615 2.51 光大保德信添天盈月度理财债券型证 2019/12/31 360019 0.6706 5.449 券投资基金(A 类) 光大保德信添天盈月度理财债券型证 2019/12/31 360020 0.7364 5.705 券投资基金(B 类) 以上数据值均已经基金托管人复核。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日