光大保德信现金宝货币市场基金 招募说明书摘要(更新) 光大保德信现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)于 2013 年 5 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2013]700 号文核准公开募集。本 基金份额于 2013 年 8 月 21 日至 9 月 3 日发售,本基金合同于 2013 年 9 月 5 日 生效。 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力, 并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基 金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成新基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2018 年 9 月 4 日,有关财务数据和净 值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日。 1  一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:光大保德信基金管理有限公司 设立日期:2004 年 4 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42 号 注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号 楼)6 层至 10 层 法定代表人:林昌 注册资本:人民币 1.6 亿元 股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持 55%的股权; 保德信投资管理有限公司持 45%的股权 电话:(021)80262888 传真:(021)80262468 客服电话:4008-202-888 网址:www.epf.com.cn 联系人:殷瑞皞 (二)主要人员情况 1、董事会成员 林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研 究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、 光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。 Glenwyn P. Baptist 先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位, CFA,美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团 研究部总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及 业务管理部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金 融集团业务管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼 CIO。 2  包爱丽女士,董事、总经理,美国哥伦比亚大学硕士,中国国籍。历任贝 莱德资产管理公司研究员、经理、业务负责人,银华基金管理有限公司战略发 展部负责人,国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、 督察长、副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。 葛新元先生,董事,北京师范大学博士、南京大学博士后,中国国籍。历 任上海社会科学院研究员,湘财证券研究所金融工程研究员,国信证券研究所 金融工程首席分析师、衍生品部副总经理,国信证券研究所金融工程首席分析 师、副所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。 俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士,中国国籍。历任江苏东华期 货有限公司苏州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理, 河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业 部副经理、经理,上海中期期货经纪有限公司副总经理。现任光大期货有限公 司常务副总经理。 王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的 法务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。 现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾)。 夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍。历任交 通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理,广东发展银行上海 分行常务副行长、行长、党委书记,华夏银行上海分行行长。 金德环先生,独立董事,上海财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海 财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任 上海财经大学金融学院证券研究中心主任。 郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团(上海)事务所律师、 上海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所 律师。 2、监事会成员 孙佚先生,监事长,复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部 产品策划经理,光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主 3 任兼综合处处长。现任光大国际营运总监。 颜微潓女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍, 香港证券业协会会员。历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员, DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副总监,富通集团亚洲 区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。 王永万先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事 务所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责 任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司 基金会计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现 任本基金管理人运营部总监。 赵大年先生,监事,中国科学技术大学统计与金融系学士,中国科学院数 学与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产 品设计经理,钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009 年 4 月加入光大保德 信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、 副总监、总监(负责量化投资研究等)、量化投资部总监、基金经理,现任风 险管理部副总监。 3、公司高级管理人员 林昌先生,现任本基金管理人董事长,简历同上。 包爱丽女士,现任本基金管理人董事、总经理,简历同上。 李常青先生,中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师, 安徽众城高昕律师事务所律师,天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部高 级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任,诺德基金管理有限公司监察 稽核部总监等职务,2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任 监察稽核部总监、战略发展部总监,现任本基金管理人督察长兼风险管理部总 监。 盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证 券部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理,2003 年参加光大保德信基金 管理有限公司筹备工作,2004 年 4 月起担任光大保德信基金管理有限公司督察 长。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德 4 信量化核心证券投资基金基金经理。 梅雷军先生,吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管 理部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经 理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服 务中心总经理。2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管 理人副总经理兼首席运营总监。 董文卓先生,中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究 助理、研究员,平安资产管理有限责任公司助理投资经理、投资经理,平安养 老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理、投资决策委员会 委员、另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投 资经理等。2017 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人 副总经理、固定收益投资总监兼投资经理。 4、本基金基金经理 历任基金经理: 韩爱丽女士,担任本基金基金经理时间为 2013 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 10 日。 蔡乐女士,担任本基金基金经理时间为 2014 年 9 月 11 日至 2018 年 3 月 23 日。 现任基金经理: 魏丽女士,于 2007 年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010 年获得 复旦大学统计学硕士学位。2010 年 9 月至 2013 年 7 月在融通基金管理有限公 司任职交易员、研究员;2013 年 7 月至 2017 年 10 月在农银汇理基金管理有限 公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015 年 12 月至 2017 年 10 月担 任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017 年 10 月加入光大保德信基 金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信 耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金 经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 盛松先生,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监 5 兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 董文卓先生,现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监兼投资经理。 戴奇雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合 型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 林晓凤女士,现任本基金管理人专户投资部总监兼投资经理。 上述人员无近亲属关系。 二、基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 三、相关服务机构 (一)直销机构 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号 6 楼)6 层至 10 层 电话:(021)80262466、80262481 传真:(021)80262482 客服电话:4008-202-888 联系人:王颖 网址:www.epf.com.cn (二)代销机构 1. 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 客服电话:95559 联系人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 2. 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 客服电话:95595 联系人:朱红 网址:www.cebbank.com 3. 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人:李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 网址:www.cmbchina.com 4. 中信银行股份有限公司 7 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:田国立 客服电话:95558 联系人:丰靖 网址:http://bank.ecitic.com 5. 中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 公司网站:www.abchina.com 6. 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-23 层 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 联系人:吴海平 电话:021-38576969 网址: www.srcb.com 7. 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 联系人:谭少筠 电话:0769-22118343 传真:0769-22320896 网址: www.drcbank.com 8 8. 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:4008888788、10108998、95525 联系人:刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com 9. 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:4008888666 联系人:芮敏祺 网址:www.gtja.com 10. 山西证券股份有限公司 地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618 联系人:郭熠 网址:www.i618.com.cn 11. 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 电话:(0755)22626172 9  传真:(0755)82400862 客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com 12. 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法定代表人:沈强 客服电话:(0571)96598 传真:(0571)85783771 联系人:丁思聪 网址:www.bigsun.com.cn 13. 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33388211 传真:021-33388224 客服热线:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 14. 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 联系人:权唐 网址: www.csc108.com 15. 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 10 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 网址: www.citicssd.com 16. 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 电话:(021)38565783 客服电话:400-8888-123 联系人:谢高得 网址: www.xyzq.com.cn 17. 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568116 客服电话: 400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 18. 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:郁忠民 联系电话:021-51539888 联系人:张瑾 公司网址:www.962518.com 客服电话:021-962518、4008918918(全国) 19. 中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 11  客服电话:95538 网站:www.qlzq.com.cn 20. 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六 层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 21. 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址:深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层 法定代表人:吴万善 电话:0755-82569143 传真:0755-82492962 联系人:孔晓君 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 22. 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人:王东明 电话:(0755)83073087 传真:(0755)83073104 联系人:陈忠 网址: www.cs.ecitic.com 23. 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 12  办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 24. 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、 21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话: 0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:4006008008 网址:www.cjis.cn 25. 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人: 张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596919 网址:www.ehowbuy.com 26. 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 13 客服电话:400-1818-188 联系人: 潘世友 电话:021-54509988 分机:7019 传真:021-64385308 网址:www.1234567.com.cn 27. 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:汤素娅 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 28. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话: 021-60897869、0571-28829790 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 29. 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雯斌 联系电话:021-58788678-8201 传真:021-58787698 客服电话:400-089-1289 14 公司网站: www.erichfund.com 30. 北京展恒基金销售有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人: 闫振杰 客服电话: 400 888 6661 联系人: 张晶晶 电话: 010--62020088--8105 传真: 010--62020088--8802 地址: www.myfund.com 31. 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 联系人: 周轶 电话: 021-20835789 传真: 021-20835885 网址:licaike.hexun.com 32. 上海利得基金销售有限公司 注册地址: 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室 法定代表人: 盛大 客服电话:400-005-6355 联系人: 程毅 电话: 021-50583533 传真: 021-50583633 网址:www.leadfund.com.cn 33. 晋商银行股份有限公司 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 15 法定代表:阎俊生 客服电话:95105588 联系人:董嘉文 电话:0351-6819926 传真:0351-6819926 网址:www.jshbank.com 34. 北京增财基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人: 罗细安 客服电话:400-001-8811 联系人: 孙晋峰 电话: 010-67000988 传真: 010-67000988-6000 公司网址:www.zcvc.com.cn 35. 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702(德胜园区) 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 联系人:卜石红 电话:010-88312877 传真:010-88312885 公司网址:www.yilucaifu.com 36. 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-678-5095 联系人:魏争 电话:010-57418829 传真:010-57569671 16 公司网址:www.niuji.net 37. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 联系人:刘宝文 电话:0755-88394688 公司网址: www.xinlande.com.cn 38. 上海联泰资产管理有限公司 注册地址:上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层 法定代表人:燕斌 客服电话:021-51507071 联系人:凌秋艳 电话:021-51507071 传真:021-62990063 公司网址: www.66zichan.com 39. 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室 法定代表人:沈伟桦 客服电话:400-6099-200 联系人:宋欣晔 电话:010-52361860 传真 010-85894285 公司网址: www.yixinfund.com 40. 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 17  联系人:陈云卉 电话:021-33323999*5611 传真:021-33323837 41. 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 单元 1001 室 办公地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号(锦昌大厦)1 号楼 1 楼金 观诚财富大厅 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-068-0058 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 42. 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人:凌顺平 联系电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 43. 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 单元 1001 室 办公地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号(锦昌大厦)1 号楼 1 楼金 观诚财富大厅 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-068-0058 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 18  44. 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表人:王之光 客服电话:4008219031 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 网址:www.lufunds.com 45. 深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 客服电话:0755-83999913 联系人: 陈勇军 电话: 0755-83999906 传真: 0755-83999926 网址: www.jinqianwo.cn 46. 大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址: (上海)上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 客服电话:021-22267995 联系人:何庭宇 电话: 021-22267987 传真:021-22268089 网址: www.dtfunds.com 47. 北京虹点基金销售有限公司(原乐融多源) 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 19  法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-618-0707 联系人:姜颖 电话: 13522549431 传真:010-65951887 网址: www.hongdianfund.com 48. 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 客服电话:4000-178-000 联系人:李晓明 电话: 021-63333319 传真: 021-63332523 网址: www.lingxianfund.com 49. 北京加和基金销售有限公司(原中经北证) 注册地址:北京市西城区金融大街 11 号 703 室 办公地址:北京市西城区金融大街 11 号 703 室 法定代表人:曲阳 联系人:王晨 联系电话:13811685981 010-50866170 传真电话:010-5086 6173 客服电话:400-803-1188 网址:www.bzfunds.com 50. 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 1203 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 20  传真:020-89629011 网址: www.yingmi.cn 51. 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人: 邱三发 客服电话:020-961303 联系人: 梁微 电话: 020-88836999-5408 传真:020-88836920 网址: www.gzs.com.cn 52. 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法人代表:汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:曾传溢 联系电话:15521232169 网址:www.noah-fund.com 53. 国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 客服电话:4006600109 联系人:贾鹏 电话:028-86690058 传真:028-86690126 网址: www.gjzq.com.cn 54. 联讯证券股份有限公司 21  注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼 法定代表人: 徐刚 客服电话:95564 联系人:彭莲 电话:13480169928 传真:0572-2119391 公司网址:http://www.lxsec.com 55. 海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼 法定代表人: 刘惠 联系人: 毛林 传真:021-80133413 电话: 021-80133597 客户服务电话:400-808-1016 公司网站:www.fundhaiyin.com 56. 上海利得基金销售有限公司 注册地址: 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室 法定代表人: 盛大 客服电话:400-005-6355 联系人: 程毅 电话: 021-50583533 传真: 021-50583633 网址:www.leadfund.com.cn 57. 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼 办公地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼 法定代表人:李淑慧 22 客服电话:4000-555-671 联系人:胡静华 网址:www.hgccpb.com 58. 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表:钱燕飞 联系人:喻明明 传真:025-66008800-884131 电话:025-66996699-884131 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com 59. 上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人: 王廷富 联系人:徐亚丹 传真:021-5071-0161 电话:021-5071-2782 客服电话:400-821-0203 60. 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层。 法定代表人: 陈超 联系人: 江卉 传真:89188000 电话:13141319110 客户服务电话:400 098 8511 网址:list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm 61. 上海基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上 23 海泰和经济发展区) 办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 联系人: 蓝杰 电话: 021-65370077 传真: 021-55085991 客户服务电话: 4008-205-369 网址: www.jiyufund.com.cn 62. 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666 号 办公地址:吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:95360 公司网址:www.nesc.cn 63. 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555133 客服电话:4008888993 网址:www.dxzq.net 64. 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客服电话:95511-3 网址:www.pingan.com 65. 江苏汇林保大基金销售有限公司 24  注册地址:南京市高淳区砖墙集镇 78 号 办公地址:江苏省南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座 法定代表人:吴言林 客户服务电话:025-56663409 联系人:张宏鹤 传真:021-53086809 公司网址:www.huilinbd.com 66.光大期货有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融 广场 1 号楼 6 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融 广场 1 号楼 6 楼 法定代表人:俞大伟 客服电话:4007007979 联系人:杨蕾 网址:http://www.ebfcn.com/ 67.上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室 法定代表人:田为奇 客服电话:021-68889082 联系人:吴卫东 网址:www.pytz.cn 68、北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 联系人:熊小满 电话:010-56251471 分机:无分机 传真:010-62680827 25  网址:www.hcjijin.com (三)登记机构 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号 楼)6 层至 10 层 法定代表人:林昌 电话:(021)80262888 传真:(021)80262483 联系人:杨静 (四)律师事务所和经办律师 名称:国浩律师集团(上海)事务所 注册地址:上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层 办公地址:上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层 负责人:倪俊骥 电话:(021)52341668 传真:(021)62676960 联系人:张佳洁 经办律师:宣伟华、张佳洁 (五)会计师事务所和经办注册会计师 公司全称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 (东三办公楼)16 层 办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 法定代表人:葛明 电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、蒋燕华 四、基金的名称和类型 26  基金的名称:光大保德信现金宝货币市场基金 基金的类型:契约型开放式 五、基金的投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性,追求高于业绩比较基准的稳 定收益。 六、基金的投资方向 本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据 (或简称“央行票据”)、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、 资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 七、基金的投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保证基金资产安全 性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,本基金将关注宏观经济走势、 货币政策和财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对投资组合进 行管理。 1、久期策略 本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上,预期未来市场利率的变化 趋势,确定本基金的久期。若预测未来利率将上升,则本基金将通过缩短组合 27 平均剩余期限的办法规避利率风险;若预测未来利率下降,则本基金将延长组 合平均剩余期限,获取利率下降带来的回报。 2、类属资产配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短 期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将通过分析各类属的相 对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找 具有投资价值的投资品种,力争取得较高的回报。 3、银行存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征,特别是机构投资者在投 资银行存款时,往往能获得比普通投资者更高的收益率。本基金在投资银行存 款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等 级、存款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,在严 格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。 4、个券选择策略 在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高 信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上,基金管理人将在 正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析 收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则 该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收 益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也 可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 5、回购策略 基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出 资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 八、基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用 人民币活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行 28 公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当 日起开始生效。 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其 他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于 本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金 托管人协商一致,履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告, 并在更新的招募说明书中列示,而无须召开基金份额持有人大会。 九、基金的风险收益特征 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 十、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止 2018 年 6 月 30 日。 1、报告期末基金资产组合 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 固定收益投资 8,280,439,174.00 48.27 其中:债券 8,280,439,174.00 48.27 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,192,515,228.83 18.61 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 5,225,766,624.55 30.46 4 其他各项资产 454,859,648.99 2.65 5 合计 17,153,580,676.37 100.00 2、报告期债券回购融资情况 29 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 报告期内债券回 7.22 购融资余额 1 其中:买断式回 - 购融资 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额(元) (%) 报告期末债券回 1,907,782,898.48 12.52 购融资余额 2 其中:买断式回 - - 购融资 注:上表中,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期 内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限负债占基金 各期限资产占基金资产净值 序号 平均剩余期限 资产净值的比例 的比例(%) (%) 30 1 30天以内 34.29 12.52 其中:剩余存续 期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 5.95 - 其中:剩余存续 期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 61.19 - 其中:剩余存续 期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—180天 - - 其中:剩余存续 期超过397天的浮 - - 动利率债 180天(含)—397天 5 - - (含) 其中:剩余存续 期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 111.93 12.52 4、报告期末债券投资组合 (1)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 31  3 金融债券 1,820,402,883.38 11.95 其中:政策性金融债 1,820,402,883.38 11.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,199,204,526.81 7.87 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,260,831,763.81 34.52 7 其他 - - 8 合计 8,280,439,174.00 54.34 剩余存续期超过 397 天的浮 9 - - 动利率债券 (2)基金投资前十名债券明细 占基 金资 序 摊余成本(元) 产净 债券代码 债券名称 数量(张) 号 值比 例(%) 1 170207 17 国开 07 8,700,000 869,829,996.04 5.71 2 111898916 18 徽商银行 CD087 8,000,000 792,537,794.58 5.20 3 111810263 18 兴业银行 CD263 5,000,000 495,988,750.05 3.25 4 111815262 18 民生银行 CD262 5,000,000 495,849,234.40 3.25 5 111818158 18 华夏银行 CD158 5,000,000 495,801,335.42 3.25 6 111898371 18 宁波银行 CD104 5,000,000 495,712,767.05 3.25 7 130421 13 农发 21 4,000,000 401,460,380.82 2.63 8 111892437 18 厦门国际银行 CD017 4,000,000 397,456,723.10 2.61 9 170410 17 农发 10 3,800,000 379,717,979.19 2.49 10 111898930 18 北京农商银行 CD046 3,000,000 297,363,453.21 1.95 32  5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)- 0 0.5%间的次数 报告期内偏离度的最高值 0.1324% 报告期内偏离度的最低值 0.0363% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值 0.0712% 的简单平均值 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、投资组合报告附注 (1)基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。 ②为了 避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日,采用市场利率或交易价格,对基金持有的估值对象 进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超 过基金资产净值的一定幅度时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时, 基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反 映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造 成实质性的损害。 ③如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公 允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允 价值的方法估值。 ④如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。 (2)本基金其他需说明的重要事项 33  无 (3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 (4)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 358,185,706.84 3 应收利息 94,788,916.40 4 应收申购款 1,885,025.75 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 454,859,648.99 十一、基金的业绩 (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 光大保德信现金宝货币 A: 业绩比较 业绩比较基 净值增 净值增长率 阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 率③ 准差④ 过去半年 1.9089% 0.0021% 0.1760% 0.0000% 1.7329% 0.0021% 光大保德信现金宝货币 B: 业绩比较 业绩比较基 净值增 净值增长率 阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 率③ 准差④ 过去半年 2.0304% 0.0021% 0.1760% 0.0000% 1.8544% 0.0021% 34  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准 收益率变动的比较 光大保德信现金宝货币市场基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 9 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日) 1.光大保德信现金宝货币 A: 2.光大保德信现金宝货币 B: 35  注:根据合同,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合 同约定的投资比例。 十二、费用概览 1、 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 36  1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令(或双方约定的其他方式),基金托管人 复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令(或双方约定的其他方式),基金托管人 复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。 3.基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类 的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类 基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体 如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 37  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令(或双方约定的其他方式),经基金托管人复核后于次 月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人 划付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财 产中支付。 当出现巨额赎回时,为保护投资者利益,本基金管理人与基金托管人协商 一致后,有权不计提巨额赎回日下一个工作日的基金管理费和销售服务费。相 关事项无需另行公告。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 十三、对招募说明书更新部分的说明 基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》及其它有关法律法规 的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下: 1. 在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据 的截止日期。 2. 在“一、绪言”部分,根据实际情况进行了更新。 3. 在“二、释义”部分,根据实际情况进行了更新。 38  4. 在“三、基金管理人”部分,根据实际情况进行了更新。 5. 在“四、基金托管人”部分,根据实际情况进行了更新。 6. 在“五、相关服务机构”部分,根据实际情况进行了更新。 7. 在“九、基金份额的申购与赎回”部分,根据实际情况进行了更新。 8. 在“十、基金的投资”部分,根据实际情况进行了更新,并将数据部分 更新至 2018 年 6 月 30 日。 9. 将“十一、基金的业绩”部分将数据更新至 2018 年 6 月 30 日。 10. 在“十三、基金资产的估值”部分,根据实际情况进行了更新。 11. 在“十七、基金的信息披露”部分,根据实际情况进行了更新。 12. 在“十八、风险揭示”部分,根据实际情况进行了更新。 13. 在“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分,根据实际情况进行了 更新。 14. 在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分,根据实际情况进行了 更新。 15.在 “二十三、其他应披露事项”部分,对 2018 年 3 月 5 日至 2018 年 9 月 4 日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露。 光大保德信基金管理有限公司 2018 年 10 月 19 日 39