光大保德信基金管理有限公司关于开通网上直销货币型基金T+0赎回快速取现业务的公告 为了进一步满足投资者理财资金的快速周转需求,提升资金使用效率,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 自2014年4月11日起推出网上直销货币型基金T+0赎回快速取现业务,现将有关事项具体公告如下: 一、业务说明 “货币型基金T+0赎回快速取现”业务是指:当投资者急需资金时,投资者可在业务开放时间内,通过本公司网上直销交易系统向本公司申请将其所持有的货币型基金份额申请快速取现,即将其持有的货币型基金份额快速过户给本公司(即过户到本公司开立的基金快速取现业务专用账户),经基金份额登记机构确认并通过民生银行验证后,本公司委托民生银行从本公司在民生银行开立的备付金账户中快速取现支付客户申请份额的快速取现资金至投资者与本公司网上直销关联的资金账户中,并由本公司办理快速过户基金份额的赎回业务,赎回款用于归还本公司已经垫付的货币型基金快速取现的相应款项。 二、适用基金 本公司光大保德信货币市场基金(以下简称“光大货币”,基金代码:360003) 本公司光大保德信现金宝货币市场基金(以下简称“光大现金宝”,基金代码:A类000210,B类000211) 若未来本公司募集其他货币市场基金并开通本业务或未来本公司调整货币型基金T+0赎回快速取现业务的适用范围的,届时将另行公告。 三、业务开通时间及适用投资人范围: 1、通过本公司网上直销平台提交货币型基金T+0赎回快速取现业务的个人投资者:2014年4月11日起,每个自然日的00:00-24:00可提交相关申请(法律法规及基金管理人另有规定的除外) 2、通过“银商天天富”平台提交货币型基金T+0赎回快速取现业务的机构投资者:2014年4月11日起,每个交易日的09:00-16:00期间,可提交相关申请(法律法规及基金管理人另有规定的除外) 本业务暂不支持通过本公司网上直销进行基金交易的机构投资者,本公司可根据业务发展需要,有权调整上述开放时间。 四、适用的结算渠道 1、本业务适用于使用中国工商银行借记卡、中国农业银行借记卡、中国建设银行借记卡、招商银行、银联通兴业银行借记卡、中国民生银行借记卡、通联支付支持的银行借记卡开通本公司网上直销业务,并使用上述银行卡投资本公司货币型市场基金的网上直销个人投资者。 本业务暂不支持通过汇付天下天天盈、支付宝等第三方支付账户进行支付结算的申请。对于暂不支持本业务的第三方支付账户,如果后续开通本业务,或后续本业务调整支持的银行卡,届时可以在本公司网站查询,不再另行公告。 2、 对于通过银商天天富平台进行T+0货币型基金赎回快速取现业务的结算渠道除天天盈、支付宝等不支持该业务的第三方支付账户外,其他结算渠道均可提交。 五、业务规则 1、投资者申请办理货币型基金T+0赎回快速取现业务时,需与本公司签订《光大保德信基金管理有限公司网上直销货币型基金T+0赎回快速取现服务协议》(电子协议) 2、投资者发起货币型基金型T+0赎回快速取现业务申请,单个交易日或自然日的单个投资者单笔或累计上限提现金额为500,000元(含),单个交易日或自然日的单个投资者累计提交笔数上限为3笔(含)。本公司有权根据业务发展需要,相应调整上述笔数、份额限制。 3、投资者发起货币型基金T+0赎回快速取现业务申请,如基金份额登记机构成功确认,赎回申请当日及以后的过户份额的货币型基金收益归本公司,过户份额在货币型基金上一收益结转日(不含该日)至该赎回申请当日的前一自然日产生的历史累计未结转收益归投资者所有。 4、本公司在民生银行开立的备付金账户,每个D日(D日指的是自然日)对光大货币型基金的垫付的资金总额上限为人民币一千万(10,000,000)元,本公司有权根据业务发展的需要相应调整该上限。民生银行将按照投资者提交货币型基金T+0赎回快速取现业务的申请时间逐笔划拨资金给投资者,如备付金账户余额已不足以支付快速取现得申请金额时,投资者将无法提交该笔货币基金的快速取现业务申请。 5、货币型基金T+0赎回快速取现申请一旦提交,投资者将不能撤销相应的基金份额快速过户申请。 6、其它未尽规则详见《光大保德信基金管理有限公司网上直销货币型基金T+0赎回快速取现业务规则》。 六、本公司暂不向货币型基金T+0赎回快速取现业务收取手续费。 七、投资者申请货币型基金T+0赎回快速取现时提交的货币型基金份额将过户给本公司,如因投资者的原因,包括但不限于有权机关要求冻结、扣划、非交易过户、强制赎回货币型基金份额等情形,导致投资者持有的货币型基金份额无法及时过户给本公司或本公司无法及时赎回过户份额,或由于其他原因导致投资者不能及时归还本公司已经垫付的货币型基金T+0赎回快速取现资金等情况,本公司有权通过法律或其他相关途径进行追偿上述款项。 八、投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 本公司网站:www.epf.com.cn 本公司客服热线:4008-202-888(免长途话费)或021-53524026 本公司客服信箱:service@epf.com.cn 九、风险提示 本公司可对所有投资者的货币型基金T+0赎回快速取现业务总额设置限额,如当日货币型基金T+0赎回业务总额超过本公司设定的限额,本公司可临时暂停货币型基金T+0赎回业务,并视情况及时恢复该业务。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上直销相关协议、相关规则,了解网上直销及基金的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上直销信息,特别是登陆账号和登陆密码。 特此公告! 光大保德信基金管理有限公司 2014年4月9日