中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌 股票估值方法的提示性公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号),并参照《中国证券 业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),中信保诚基金管理有 限公司(以下简称“本公司”)自 2008 年 9 月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌 股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。 经与基金托管人协商一致,自 2018 年 10 月 16 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“云南白 药(证券代码:000538)”采用“指数收益法”进行估值。 待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约 定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 投资者可登陆基金管理人网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话 400-666-0066 咨询有关信 息。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 10 月 17 日