易方达基金管理有限公司关于易方达投资级信用债债券型证券投资 基金降低管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足投资者的投资理财需求,经与托管行中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年4月14日起,将易方达投资级信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费年费率由0.70%下调至0.35%,托管费年费率由0.20%下调至0.10%。根据上述事项,本公司相应修订《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《易方达投资级信用债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、基金管理费率、托管费率调整方案 将管理费年费率由0.70%下调至0.35%,托管费年费率由0.20%下调至0.10%。 二、修订《基金合同》《托管协议》部分条款 根据降低管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”部分进行调整。根据修订的《基金合同》,本公司对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。 投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》《托管协议》全文。本公司将更新本基金招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 三、重要提示 此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》《托管协议》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2021年4月14日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料 概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投 资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。附件:《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2021年4月9日 附件:易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明一、基金合同 章节 原文 修订 第十五 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 部分 式 式 基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 用与税 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 收 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.35%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末, 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末, 按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按 月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 假日、公休日等,支付日期顺延。 二、托管协议 章节 原文 修订 十一、 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金费 基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率 基金管理费按基金资产净值的0.35%年费率 用 计提。 计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 产净值0.7%年费率计提。计算方法如下: 产净值0.35%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率 基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计 计提。 提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资 产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下: 产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值