易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2018 年 4 月 10 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 基金简称 易方达投资级信用债债券 基金主代码 000205 基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达投资 级信用债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达 投资级信用债债券型证券投资基金更新的招募说 明书》 收益分配基准日 2018 年 3 月 31 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 易方达投资级信用债债 易方达投资级信用债债 券A 券C 下属分级基金的交易代码 000205 000206 基准日下属分级基 1.116 1.117 金份额净值(单位: 元) 基准日下属分级基 5,885,255.01 1,234,722.97 截止基准日下属 金可供分配利润 分级基金的相关 (单位:元) 指标 截止基准日按照基 金合同约定的分红 3,531,153.01 740,833.79 比例计算的应分配 金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.08 0.08 /10 份基金份额) 注:根据《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符 合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,基金合同 生效满 3 个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配 利润金额高于 0.05 元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比 例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 4 月 10 日 除息日 2018 年 4 月 10 日 现金红利发放日 2018 年 4 月 11 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2018 年 4 月 10 日的基金份额净值计算确定,本 公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认 并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期 红利再投资相关事项的说明 限自红利发放日开始计算。2018 年 4 月 12 日起投资者 可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日) 办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其 分红方式按照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式 的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 4 月 11 日自基金 托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日) 最后一次选择成功的分红方式为准。 (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投 资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于 5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 (4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088(免长途话费),或登陆网站 http://www.efunds.com.cn 了解相关情况。 投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金 更新的招募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018 年 4 月 10 日