易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2017 年 7 月 7 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 基金简称 易方达投资级信用债债券 基金主代码 000205 基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达投资 级信用债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达 投资级信用债债券型证券投资基金更新的招募说 明书》 收益分配基准日 2017 年 6 月 30 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 易方达投资级信用债债 易方达投资级信用债债 券A 券C 下属分级基金的交易代码 000205 000206 基准日下属分级基 金份额净值(单位: 1.102 1.097 元) 基准日下属分级基 截止基准日下属 金可供分配利润 4,799,411.28 158,594.51 分级基金的相关 (单位:元) 指标 截止基准日按照基 金合同约定的分红 2,879,646.77 95,156.71 比例计算的应分配 金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.04 0.01 /10 份基金份额) 注:根据《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有 关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,基金合同生效 满 3 个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润 金额高于 0.05 元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不 得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 7 月 11 日 除息日 2017 年 7 月 11 日 现金红利发放日 2017 年 7 月 12 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2017 年 7 月 11 日的基金份额净值计算确定,本 公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认 并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期 红利再投资相关事项的说明 限自红利发放日开始计算。2017 年 7 月 13 日起投资者 可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日) 办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其 分红方式按照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式 的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2017 年 7 月 12 日自基金 托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不 含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投 资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于 5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 (4)咨询办法 ①中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中 信银行、浦发银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、宁波银行、 上海农村商业银行、杭州银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、大连银行、哈 尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、天津银行、河北银行、嘉兴 银行、顺德农村商业银行、金华银行、江南农村商业银行、包商银行、昆山农村 商业银行、厦门银行、广州农商银行、吉林银行、苏州银行、珠海华润银行、杭 州联合银行、威海市商业银行、长安银行、汇丰银行、富滇银行、江西银行、潍 坊银行、日照银行、瑞丰银行、龙湾农商银行、金百临、鼎信汇金、深圳新兰德、 和讯信息、鑫鼎盛、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长 量基金、同花顺、展恒基金、利得基金、中期资产、金观诚、创金启富、泛华普 益、宜信普泽、苏宁基金、众升财富、增财基金、恒天明泽、宜投基金销售、汇 成基金、晟视天下、一路财富、钱景基金、海银基金、久富财富、大智慧、新浪 仓石、中经北证、济安财富、万得投顾、联泰资产、汇付金融、凯石财富、朝阳 永续、中正达广、虹点基金、富济财富、陆金所资管、大泰金石、盈米财富、途 牛金服、奕丰金融、中证金牛、肯特瑞、中国国际期货、中信建投期货、中信期 货、徽商期货、东证期货、弘业期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、 招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、长江证 券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、民生证券、渤海证券、华泰证 券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、方正证券、 长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、上海证券、大同证券、国联证券、 浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、国都证券、 东海证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第 一创业证券、金元证券、中航证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、 华信证券、华鑫证券、中投证券、中山证券、国融证券、联讯证券、江海证券、 九州证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天风证 券、中天证券、大通证券、中邮证券、川财证券、泉州银行、锦州银行、浙江泰 隆商业银行、鹿城农商银行、广东南粤银行、龙江银行、乐清农商银行、德州银 行、余杭农村商业银行、萧山农商银行、云南红塔银行、中原银行、瑞安农商银 行、佛山农商银行、富阳农商银行、九江银行等机构的代销网点。 ②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。 ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017 年 7 月 7 日