易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2015 年 10 月 14 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 基金简称 易方达投资级信用债债券 基金主代码 000205 基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达投资 级信用债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达 投资级信用债债券型证券投资基金更新的招募说 明书》 收益分配基准日 2015 年 9 月 30 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 3 次分红 下属分级基金的基金简称 易方达投资级信用债债 易方达投资级信用债债 券A 券C 下属分级基金的交易代码 000205 000206 基准日下属分级基 1.117 1.115 金份额净值(单位: 元) 基准日下属分级基 16,972,877.33 21,079,750.83 截止基准日下属 金可供分配利润 分级基金的相关 (单位:元) 指标 截止基准日按照基 金合同约定的分红 10,183,726.40 12,647,850.50 比例计算的应分配 金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.20 0.20 /10 份基金份额) 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2015 年 10 月 20 日 除息日 2015 年 10 月 20 日 现金红利发放日 2015 年 10 月 21 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 红利再投资相关事项的说明 额将按 2015 年 10 月 20 日的基金份额净值计算确定,本  公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认 并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期 限自红利发放日开始计算。2015 年 10 月 22 日起投资者 可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日) 办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其 分红方式按照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式 的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2015 年 10 月 21 日自基 金托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不 含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投 资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于 5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 (4)咨询办法 ①农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发 银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、上海农商银行、杭州银行、渤海银 行、洛阳银行、齐商银行、哈尔滨银行、浙江稠州商行、东莞农商行、天津银行、 河北银行、顺德农商行、金华银行、江南农商行、包商银行、广州农商行、吉林 银行、苏州银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海商行、长安银行、富滇银 行、南昌银行、潍坊银行、日照银行、瑞丰银行、龙湾农商行、深圳新兰德、和 讯信息、厦门鑫鼎盛、诺亚正行、深圳众禄、上海天天基金、上海好买、杭州数 米、上海长量、浙江同花顺、北京展恒、利得基金、中期资产、浙江金观诚、创 金启富、泛华普益、宜信普泽、万银财富、北京增财、北京恒天明泽、深圳宜投 基金、北京晟视天下、一路财富、北京钱景财富、海银基金、上海久富、新浪仓 石、济安财富、上海汇付金融、陆金所资管、中国国际期货、中信建投期货、中 信期货、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、 银河证券、海通证券、申万证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信浙江、 湘财证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、东兴证券、东吴证券、 信达证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、上海证券、 大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、 东莞证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、中泰证券、 世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、西部证券、华福证券、华龙证 券、中金公司、上海华信证券、华鑫证券、中投证券、中山证券、日信证券、江 海证券、九州证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、 天风证券、中天证券、大通证券、泉州银行、盈米财富等机构的代销网点。 ②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。 ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年 10 月 14 日