公告送出日期:2024年6月20日 1 公告基本信息 基金名称 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 基金简称 国泰量化策略收益混合 基金主代码 000199 基金合同生效日 2018年12月27日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《国泰量化策略收 益混合型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2024年6月17日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红。 国泰量化策略收益混合 国泰量化策略收益混 下属分级基金的基金简称 A 合C 下属分级基金的交易代码 000199 015582 基准日下属分级基金份额净 1.4358 1.4139 截止基准日下 值(单位:元) 属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 相关指标 67,928,011.89 10,443,219.02 配利润(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 2.154 2.121 基金份额) 注:(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年6月21日 除息日 2024年6月21日 现金红利发放日 2024年6月24日 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有 分红对象 人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2024年6月21日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人 红利再投资相关事项的说明 对红利再投资所确定的基金份额于2024年6月24日直接计入其基 金账户,2024年6月25日起投资者可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投 税收相关事项的说明 资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业 所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益; 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司