关于银华信用四季红债券型证券投资基金调低基金 管理费率和基金托管费率并修订基金合同及托管协 议的公告 为更好地向投资者提供服务,满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经过慎重研究,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2021年4月28日起调低银华信用四季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理费率和基金托管费率并相应修改本基金的《基金合同》以及《银华信用四季红债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。现将相关事项公告如下: 一、调低本基金基金管理费率和基金托管费率的方案 本基金的基金管理费年费率由0.7%调低至0.4%,基金托管费率由0.2%调低至0.1%。相关费率调整自2021年4月28日(含该日)起生效。2021年4月28日本基金的基金管理费按照2021年4月27日本基金基金资产净值的0.4%年费率计提,2021年4月28日本基金的基金托管费按照2021年4月27日本基金基金资产净值的0.1%年费率计提。 二、对《基金合同》及《托管协议》的修订 根据上述方案,对本基金的《基金合同》及《托管协议》进行如下修订: (一)《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提 方法、计提标准和支付方式”中第1点和第2点的原表述为: “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。” 修改为: “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。” (二)《托管协议》“十一、基金费用”之“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”和“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为: “本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 修改为: “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 三、其他需要提示的事项 (一)此次调低本基金的基金管理费率和基金托管费率及相应对《基金合同》、《托管协议》进行的修订,已履行了规定的程序,修订事项已报中国证监会备案, 符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。 (二)本基金管理人将在本基金更新的招募说明书中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。 (三)本公告仅对本基金调低基金管理费率和基金托管费率并相应修订《基金合同》及《托管协议》的事项予以说明。投资者若欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)的《基金合同》、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2021年4月27日