银华基金管理有限公司 关于旗下部分基金持有的“PR萧国资”估值方法调整的公告 银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的“PR 萧 国资”债券(代码:122761)于 2014 年 11 月 24 日发生异常交易,在交易所收盘价 格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监 会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自 2014 年 11 月 24 日起对本公司旗下部分基金持有的“PR 萧国资”债券(代码:122761) 采用中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“11 萧国资债”(代码: 1180169)的估值价格予以估值,待其交易所收盘价体现公允价值特征后,再按当日 交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。 2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 银华基金管理有限公司 2014年11月25日