易方达丰华债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达丰华债券 基金主代码 000189 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 2 月 19 日 报告期末基金份额总额 5,790,772,984.28 份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类 资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券 进行投资；本基金投资资产支持证券将采取自上而 下和自下而上相结合的投资策略；本基金可选择投 资价值高的存托凭证进行投资；本基金将对资金面 进行综合分析的基础上，判断利差空间，通过杠杆 操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产 投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的 投资策略，精选优质企业进行投资。4、本基金将根 据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统 性风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中债总指数收益率 ×90% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达丰华债券 A 易方达丰华债券 C 称 下属分级基金的交易代 000189 006867 码 报告期末下属分级基金 4,236,907,499.49 份 1,553,865,484.79 份 的份额总额 注：本基金 A 类份额由原易方达保本一号混合型证券投资基金转型而来，并增设 C 类份额类别，基金合同于 2019 年 2 月 19 日起生效，C 类份额首次确认日为 2019 年 2 月 20 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 易方达丰华债券 A 易方达丰华债券 C 1.本期已实现收益 7,009,729.10 634,670.89 2.本期利润 26,674,945.93 6,572,377.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0043 4.期末基金资产净值 5,314,140,315.44 1,916,298,608.59 5.期末基金份额净值 1.2542 1.2332 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达丰华债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.47% 0.19% -0.41% 0.08% 0.88% 0.11% 月 过去六个 0.73% 0.23% 0.00% 0.09% 0.73% 0.14% 月 过去一年 0.17% 0.25% 0.21% 0.10% -0.04% 0.15% 过去三年 9.54% 0.36% 2.14% 0.13% 7.40% 0.23% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 35.74% 0.39% 5.14% 0.13% 30.60% 0.26% 至今 易方达丰华债券 C 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.37% 0.19% -0.41% 0.08% 0.78% 0.11% 月 过去六个 0.53% 0.23% 0.00% 0.09% 0.53% 0.14% 月 过去一年 -0.23% 0.25% 0.21% 0.10% -0.44% 0.15% 过去三年 8.24% 0.36% 2.14% 0.13% 6.10% 0.23% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 33.26% 0.39% 5.17% 0.13% 28.09% 0.26% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达丰华债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达丰华债券 A （2019 年 2 月 19 日至 2023 年 9 月 30 日） 易方达丰华债券 C （2019 年 2 月 20 日至 2023 年 9 月 30 日） 注：1.本基金由原易方达保本一号混合型证券投资基金于 2019 年 2 月 19 日转型 而来。 2.自 2019 年 2 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 20 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 35.74%，同期业绩比较基准收益率为 5.14%；C 类基金份额净值增长率为 33.26%，同期业绩比较基准收益率为5.17%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 王 达悦享一年持有混合、易 2019- 资格。曾任安信证券股份有 成 方达悦盈一年持有混合、 11-28 - 15 年 限公司交易员、投资经理， 易方达悦弘一年持有混 易方达基金管理有限公司 合、易方达悦信一年持有 年金投资部总经理助理。 混合、易方达悦夏一年持 有混合、易方达悦丰一年 持有混合、易方达悦融一 年持有混合、易方达悦鑫 一年持有混合的基金经 理，易方达安心回馈混 合、易方达悦稳一年持有 混合的基金经理助理，多 资产养老金投资部副总 经理 本基金的基金经理，易方 达悦稳一年持有混合、易 方达安心回馈混合的基 金经理，易方达悦盈一年 硕士研究生，具有基金从业 持有混合、易方达悦弘一 资格。曾任中信证券股份有 李 年持有混合、易方达悦信 2021- 限公司研究部研究员，易方 中 一年持有混合、易方达悦 07-08 - 8 年 达基金管理有限公司研究 阳 夏一年持有混合、易方达 员，易方达磐固六个月持有 悦丰一年持有混合、易方 混合的基金经理。 达悦融一年持有混合、易 方达悦鑫一年持有混合 的基金经理助理，多资产 研究部总经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中 9 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 随着稳增长政策逐步出台，三季度经济底部企稳，向上弹性有待观察。7 月份社会融资规模数据大幅低于预期，房地产和基建等投资项未见好转，出口同比继续回落，经济走势疲弱。为了扭转偏弱的预期，稳增长政策陆续出台。央行在 8 月份下调了公开市场操作利率，并进行了降准；房地产放松了限购限贷政策，降低了首付比例，并下调了存量房贷利率。与此同时，三季度出口也逐步好转。8-9 月份的经济相对 7 月份有所好转，呈现底部企稳特征，但向上弹性有待观察。 权益市场处于磨底状态，在整体国内需求持续未见到好转的情况下，沪深 300 指数三季度继续单边向下，达到年内低点。 在“弱现实、弱预期”的推动下，债券收益率在 8 月中旬前震荡下行，央行超预期降息导致 10 年国债收益率达到 2.54%的阶段性低位，信用利差也压缩到历史低位。随着稳增长政策的出台，市场对经济的担忧逐步扭转，债券收益率向上反弹，10 年国 债收益率反弹 16bp 到 2.7%并保持震荡；曲线平坦化上行，1 年国债收益率上行 30bp， 3 年 AAA 中短期票据收益率从低点上行 23bp，3 年 AAA 永续债收益率从低点上行 35bp，品种利差有所扩大。 可转债市场先涨后跌，三季度中证转债指数下跌 0.52%。在 7 月上涨过程中，估 值有所扩张；8-9 月份，受权益下跌、债券收益率上行影响，转债指数震荡下行，估值有所压缩。 权益市场在经历了上半年预期的大幅波动之后，市场指数隐含对国内需求的担忧 预期。在这个时点，我们保持一定的乐观：一方面国内需求体现出了一定的韧性，自下而上可以看到汽车、家电等制造业的需求仍保持稳定；另一方面国内高端制造业的龙头海外业务开始呈现从 1 到 N 的快速增长，这是很可喜的变化，纵观全球产业变迁历史，这可能是未来很长一段时间内，中国产业结构转型中很重要的驱动力。因此我们在三季度仍保持了较高的权益仓位，并将仓位集中在上述领域，相信这些领域在未来相对长期时间内，可以持续提供超额回报。 债券方面，组合继续保持偏高杠杆水平，以中短久期信用债为底仓，获取票息收益和杠杆收益。同时，组合增持了少量长端利率债，将组合久期提高到中性水平。转债方面，组合保持了中性略偏高仓位，重点做了内部换仓，卖出了高价转债和平衡高估转债，替换为估值合理的新上市转债和回调的平衡低估转债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.2542 元，本报告期份额净值增长 率为 0.47%，同期业绩比较基准收益率为-0.41%；C 类基金份额净值为 1.2332 元，本报告期份额净值增长率为 0.37%，同期业绩比较基准收益率为-0.41%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 1,240,434,170.64 12.64 其中：股票 1,240,434,170.64 12.64 2 固定收益投资 8,524,719,454.05 86.85 其中：债券 8,226,429,195.22 83.81 资产支持证券 298,290,258.83 3.04 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 44,271,704.25 0.45 7 其他资产 6,503,732.99 0.07 8 合计 9,815,929,061.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,135,217,976.30 15.70 电力、热力、燃气及水生产和供应 39,607,620.00 0.55 D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 28,661,101.00 0.40 K 房地产业 21,658,536.34 0.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,288,937.00 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,240,434,170.64 17.16 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601799 星宇股份 1,505,347 228,812,744.00 3.16 2 600933 爱柯迪 4,025,983 98,596,323.67 1.36 3 603197 保隆科技 1,169,528 73,458,053.68 1.02 4 600660 福耀玻璃 1,574,700 58,137,924.00 0.80 5 002648 卫星化学 3,716,841 56,979,172.53 0.79 6 601702 华峰铝业 3,640,868 55,705,280.40 0.77 7 000651 格力电器 1,218,900 44,246,070.00 0.61 8 600027 华电国际 7,690,800 39,607,620.00 0.55 9 688169 石头科技 131,070 38,712,835.20 0.54 10 688200 华峰测控 283,428 37,069,548.12 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 321,654,010.87 4.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,914,072,731.40 54.13 其中：政策性金融债 381,956,046.64 5.28 4 企业债券 584,892,748.55 8.09 5 企业短期融资券 102,006,688.50 1.41 6 中期票据 2,380,774,152.75 32.93 7 可转债（可交换债） 923,028,863.15 12.77 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,226,429,195.22 113.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 230012 23 附息国债 12 2,800,000 282,088,663.04 3.90 2 2121062 21 北京农商二级 2,600,000 268,990,557.81 3.72 3 2228041 22 农业银行二级 2,200,000 224,332,196.72 3.10 01 4 190203 19 国开 03 2,050,000 210,223,287.67 2.91 5 2128042 21 兴业银行二级 2,000,000 208,899,232.88 2.89 02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 260418 G 黄河优 500,000 49,940,087.67 0.69 2 135242 22 萧万 A 500,000 49,877,802.74 0.69 3 189847 21LJZ 优 400,000 40,326,350.25 0.56 4 112887 G中交泰 A 400,000 39,258,500.98 0.54 5 180297 燕山湖 A 200,000 20,207,208.27 0.28 6 193398 PR 产 3A 200,000 19,848,742.66 0.27 7 180802 铁建 37A1 200,000 18,240,329.98 0.25 8 183144 21 水八 04 100,000 10,308,804.93 0.14 9 183269 铁托 4 优 100,000 10,279,107.95 0.14 10 136708 21 重万优 100,000 10,079,667.69 0.14 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到 国家金融监督管理总局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 697,845.38 2 应收证券清算款 5,767,105.21 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 38,782.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,503,732.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113060 浙 22 转债 43,509,761.76 0.60 2 113050 南银转债 40,966,080.43 0.57 3 113044 大秦转债 37,213,389.04 0.51 4 127061 美锦转债 30,890,705.96 0.43 5 118022 锂科转债 28,167,324.66 0.39 6 110083 苏租转债 25,118,582.84 0.35 7 127045 牧原转债 23,126,655.15 0.32 8 113037 紫银转债 23,086,170.89 0.32 9 123178 花园转债 21,299,841.41 0.29 10 110090 爱迪转债 17,778,024.16 0.25 11 127050 麒麟转债 17,681,798.98 0.24 12 113052 兴业转债 17,234,384.18 0.24 13 113641 华友转债 16,951,800.76 0.23 14 127063 贵轮转债 16,458,026.52 0.23 15 127067 恒逸转 2 15,440,524.97 0.21 16 113021 中信转债 15,377,830.43 0.21 17 110093 神马转债 14,992,073.91 0.21 18 113632 鹤 21 转债 14,509,252.91 0.20 19 132018 G 三峡 EB1 14,435,574.52 0.20 20 113057 中银转债 14,272,212.60 0.20 21 113657 再 22 转债 13,940,638.82 0.19 22 113043 财通转债 13,104,865.27 0.18 23 127040 国泰转债 12,696,198.13 0.18 24 127042 嘉美转债 12,030,901.08 0.17 25 127049 希望转 2 11,832,372.78 0.16 26 128141 旺能转债 11,704,149.21 0.16 27 128130 景兴转债 11,524,782.27 0.16 28 118028 会通转债 11,343,931.72 0.16 29 113033 利群转债 11,191,561.45 0.15 30 127035 濮耐转债 11,170,142.56 0.15 31 111009 盛泰转债 10,727,086.92 0.15 32 123158 宙邦转债 10,598,226.95 0.15 33 127018 本钢转债 10,394,435.75 0.14 34 127033 中装转 2 10,305,522.27 0.14 35 110086 精工转债 9,976,786.63 0.14 36 127082 亚科转债 9,869,519.48 0.14 37 111011 冠盛转债 9,387,801.05 0.13 38 118009 华锐转债 8,930,665.90 0.12 39 110087 天业转债 8,877,371.69 0.12 40 128081 海亮转债 8,166,426.55 0.11 41 127022 恒逸转债 7,941,841.69 0.11 42 128129 青农转债 7,802,793.48 0.11 43 113058 友发转债 7,769,548.70 0.11 44 123179 立高转债 7,634,601.13 0.11 45 110067 华安转债 7,170,097.25 0.10 46 127026 超声转债 7,119,672.16 0.10 47 110045 海澜转债 7,025,474.74 0.10 48 127047 帝欧转债 6,684,165.10 0.09 49 110077 洪城转债 6,662,045.86 0.09 50 113655 欧 22 转债 6,359,645.68 0.09 51 113644 艾迪转债 6,062,720.18 0.08 52 113066 平煤转债 5,619,895.07 0.08 53 110047 山鹰转债 5,343,880.75 0.07 54 113063 赛轮转债 5,128,521.63 0.07 55 128128 齐翔转 2 4,656,565.84 0.06 56 113051 节能转债 4,538,179.52 0.06 57 128034 江银转债 4,412,631.09 0.06 58 113062 常银转债 3,981,927.25 0.06 59 123161 强联转债 3,754,056.77 0.05 60 123182 广联转债 3,615,497.24 0.05 61 123104 卫宁转债 2,977,089.18 0.04 62 123168 惠云转债 2,736,473.85 0.04 63 127027 能化转债 2,524,331.51 0.03 64 110084 贵燃转债 2,478,644.26 0.03 65 123174 精锻转债 2,147,693.93 0.03 66 113048 晶科转债 1,906,137.53 0.03 67 110043 无锡转债 1,835,187.70 0.03 68 123124 晶瑞转 2 1,223,138.53 0.02 69 113667 春 23 转债 1,033,611.14 0.01 70 110079 杭银转债 502,831.31 0.01 71 110089 兴发转债 497,509.39 0.01 72 113049 长汽转债 309,725.77 0.00 73 113654 永 02 转债 228,162.07 0.00 74 110063 鹰 19 转债 50,940.00 0.00 75 111008 沿浦转债 31,190.87 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达丰华债券A 易方达丰华债券C 报告期期初基金份额总额 4,419,991,783.21 1,579,221,439.82 报告期期间基金总申购份额 186,198,309.55 309,954,564.45 减：报告期期间基金总赎回份额 369,282,593.27 335,310,519.48 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,236,907,499.49 1,553,865,484.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达保本一号混合型证券投资基金变更注册为易方达丰华债券型证券投资基金的文件； 2.易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告； 3.《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达丰华债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日