易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配天 坛生物(600161)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成 账面 本占 价值 获配数量 基金 占基 锁 基金名称 (股) 总成本(元) 资产 账面价值(元) 金资 定 净值 产净 期 比例 值比 例 易方达裕丰回报债 2,915,037 81,999,990.81 0.25% 98,411,649.12 0.30% 6个 券型证券投资基金 月 易方达丰华债券型 355,492 9,999,989.96 0.27% 12,001,409.92 0.32% 6个 证券投资基金 月 易方达新收益灵活 6个 配置混合型证券投 1,030,927 28,999,976.51 0.46% 34,804,095.52 0.55% 月 资基金 易方达安盈回报混 284,393 7,999,975.09 0.49% 9,601,107.68 0.59% 6个 合型证券投资基金 月 易方达丰和债券型 1,564,166 43,999,989.58 0.25% 52,806,244.16 0.31% 6个 证券投资基金 月 易方达蓝筹精选混 4,088,162 114,999,997.06 0.12% 138,016,349.12 0.15% 6个 合型证券投资基金 月 易方达磐泰一年持 6个 有期混合型证券投 142,196 3,999,973.48 0.22% 4,800,536.96 0.27% 月 资基金 易方达招易一年持 6个 有期混合型证券投 213,295 5,999,988.35 0.26% 7,200,839.20 0.31% 月 资基金 易方达悦通一年持 6个 有期混合型证券投 106,647 2,999,980.11 0.22% 3,600,402.72 0.26% 月 资基金 易方达悦兴一年持 1,813,011 50,999,999.43 0.25% 61,207,251.36 0.29% 6个 有期混合型证券投 月 资基金 易方达磐固六个月 6个 持有期混合型证券 533,238 14,999,984.94 0.21% 18,002,114.88 0.26% 月 投资基金 易方达悦享一年持 6个 有期混合型证券投 817,632 22,999,988.16 0.24% 27,603,256.32 0.29% 月 资基金 易方达悦盈一年持 6个 有期混合型证券投 355,492 9,999,989.96 0.25% 12,001,409.92 0.30% 月 资基金 易方达悦弘一年持 6个 有期混合型证券投 710,994 20,000,261.22 0.25% 24,003,157.44 0.29% 月 资基金 易方达中小盘混合 10,131,532 284,999,995.16 0.91% 342,040,520.32 1.09% 6个 型证券投资基金 月 易方达安心回报债 1,741,912 48,999,984.56 0.25% 58,806,949.12 0.30% 6个 券型证券投资基金 月 注:基金资产净值、账面价值为2021年4月26日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年4月28日