基金收益分配公告 公告送出日期:2022年11月18日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债债券 基金主代码 000187 基金合同生效日 2013年09月02日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基 公告依据 金合同》、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2022年11月14日 基准日基金 份 额 净 值 1.1110 (单位:人民 币元) 基准日基金 可供分配利 截止收 益 369,643,090.32 润(单位:人 分 配基准 民币元) 日的 相关 截止基准日 指标 按照基金合 同约定的分 红比例计算 258,750,163.22 的应分配金 额(单位:人 民币元) 有关年度分红次数的说 2022年第一次分红 明 下属分级基金的基金简 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 称 下属分级基金的交易代 000187 000188 码 基准日下属 分级基金份 额净值(单 1.1156 1.1044 位: 人民币 截止基 准 元) 日 下属分 级 基 金的 基准日下属 相关指标 分级基金可 供分配利润 236,633,551.10 133,009,539.22 (单位:人民 币元) 本次下属分级基金分红 方案(单位:元/10份基金 0.5100 0.4020 份额) 注:根据《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年11月21日 除息日 2022年11月21日 现金红利发放日 2022年11月22日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 分红对象 份额持有人 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金 份额净值确定日为:2022年11月21日,选择现金红利再投资方式 红利再投资相关事项的说明 的投资者其红利再投资的基金份额将于2022年11月22日直接计 入其基金账户,2022年11月23日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明 金收益暂免征收所得税。 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其 费用相关事项的说明 现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2022年11月21日之前(不含2022年11月21日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司