华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要（更新） 更新日期：2020年9月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债债 基金代码 000187 券 下属分级基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债债 下属分级基金代码 000187 券A 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有 限公司 限公司 基金合同生效日 2013-09-02 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2013-09-02 基金经理 陈东 基金经理的日期 证券从业日期 2007-04-03 开始担任本基金 2019-03-18 基金经理 何子建 基金经理的日期 证券从业日期 2014-05-07 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不 满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当 其他 在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进 行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 和上市的国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、 投资范围 企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短 期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新 股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序并经托管人确认后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持 有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期 日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 主要投资策略 1、类属资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策 略；4、国债期货投资策略；5、其他衍生工具投资策略 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注：详见《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M） 收费方式 备注 ／持有期限（N） ／费率 M＜100万 0.80% 申购费 100万≤ M＜200万 0.60% （前端收费） 200万≤ M＜500万 0.40% M ≥ 500万 1000元/笔 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.50% 30天≤N<365天 0.10% N≥365天 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.15% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用 包含按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金风险按来源主要分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合法合规风险等。本基金本着科学、严谨的原则，对风险的识别、评估和控制的全过程进行管理。 本基金的特有风险：本基金可参与国债期货的投资，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ ? 《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、 ? 《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金托管协议》、 ? 《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料