景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11亚迪02”估值方法变更的公告 景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金持有的“11亚迪02”(代码:112190)在交易所交易极不活跃,成交价格严重偏离债券价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经与基金托管人协商,本公司决定自2014年1月20日起对景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金持有的“11亚迪02”按照2014年1月17日的收盘价格予以估值,自其交易所收盘价体现公允价值特征后,将再按当日交易所收盘价进行估值,届时本公司不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 景顺长城基金管理有限公司 二〇一四年一月二十一日