嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实沪深300指 基金代码 000176 数研究增强 基金管理人 嘉实基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限 限公司 公司 基金合同生效日 2014年12月26 上市交易所及上市日期 - - 日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经理 2018年9月12日 基金经理 龙昌伦 的日期 证券从业日期 2013年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（沪深300指数）进行有效跟踪的基础上， 投资目标 通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的 超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、 投资范围 可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据 等）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现 金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，主要采用指数增强的投资策略，以沪深300 作为基金投资组合的标的指数，结合深入的基本面研究及指数化管理的基础上优化投资 主要投资策略 组合，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。1、大类资产配置；2、股票投资策 略：本基金主要采用指数增强投资策略。在复制沪深300指数的基础上，利用基金管理 人的研究成果，对标的指数适当有效的偏离，通过指数增强力求获取超越业绩比较基准 的超额收益。3、债券投资策略；4、中小企业私募债券投资策略；5、衍生品投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 注:详见《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 - (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 /持有期限（N） 申购费 M<1,000,000.00 1.000% （前收费） 1,000,000.00≤M<2,000,000.00 0.600% 2,000,000.00≤M<5,000,000.00 0.200% 5,000,000.00≤M 1,000.000元/笔 N<1年 0.200% 申购费 1≤N<3年 0.100% （后收费） 3≤N年 0.000% N<7天 1.500% 7≤N<30天 0.750% 赎回费 30≤N<365天 0.500% 365≤N<730天 0.250% 730≤N天 0.000% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适 用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募 说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率(%) 管理费 1.000 指数许可使用费 0.016 托管费 0.180 销售服务费 - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼或仲裁费， 其他费用 基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，按照国家有 关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。标的指数许可使用费的收 取下限为每季（自然季度）人民币50,000 元，计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特有的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险：标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数 成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。2、目标指数波动的风险：目标指数成份 股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而 波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。3、基金投资组合回报与标的指数回报偏 离的风险。4、目标指数变更的风险。5、主动增强投资的风险：根据本基金的投资策略，为了获得超越指 数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权 重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果 仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 二）基金管理过程中共有的风险：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险及其它风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 1、 《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金合同》 《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金托管协议》 《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料