汇添富美丽30混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2021年04 月21日更新) 编制日期:2021年04月20日 送出日期:2021年04月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富美丽30混合 基金代码 000173 基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2013年06月25日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2013年06月25日 基金经理 王栩 金经理的日期 证券从业日期 2002年05月01日 其他 - 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求基 金资产的持续稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭 证、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可 转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债 券回购等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(包 括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。 本基金的投资组合比例为:60%以上的基金资产投资于股票及存托凭证;其 投资范围 中投资于基金持仓比例最高的前30 只股票及存托凭证的资产不低于非现 金基金资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权 证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的10%; 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金 所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置 策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用 于挖掘拥有优秀管理层、盈利能力高于行业平均水平、增长可持续且估值 主要投资策略 水平相对合理的优质上市公司,辅以严格的风险管理,以获得中长期的较 高投资收益。投资策略的重点是个股精选策略。本基金的投资策略还包括: 债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股指期货投资策略、权证投 资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 费率/收费方式 备注 /持有期限(N) 0万元≤M<100万元 1.50% 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<365天 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率 收费方式 管理费 1.50% - 托管费 0.25% - 销售服务费 - - 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用、会计 其他费用 - 师费、律师费和诉讼费、基 金份额持有人大会费用、证 券、期货交易费用、银行汇 划费用等 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。 其中特有风险指如下几点:(1)集中投资风险:本基金在股票投资方面采取集中投资策略,其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于股票资产的80%。这既是本基金主动投资策略的重要基础,也是本基金管理人操作风格的体现。因此,本基金股票投资组合中的个股投资权重与本基金业绩比较基准——沪深300指数中个股权重的偏差,是本基金特有股票投资风险的重要组成部分。由于投资结果与投资预期可能有一定差异。因此,本基金的波动性可能较高,市场风险和流动性风险可能更大。(2)基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。(3)本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:1、存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险;2、发行人采用协议控制架构的风险;3、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险;4、交易机制相关风险;5、存托凭证退市风险;6、其它风险。(4)其它投资风险:本基金的特有投资风格和决策过程决定了本基金具有许多其它的特有风险。例如本基金还投资于股指期货、权证、中小企业私募债券等,而股指期货、权证、是高风险投资工具,相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险;本基金也可投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险,当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。(5)本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。 (二)重要提示 根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“混合型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》,汇添富美丽30股票型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富美丽30混合型证券投资基金。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新产品资料概要主要根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》更新了投 资组合资产配置图表、业绩表现、风险揭示。